南方荣欢定期开放混合发起(003064)_资产配置

南方荣欢定期开放混合发起003064SOUTH WING HUAN REGULAR OPEN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	310.47	25.33%
债券	394.58	32.19%
银行存款和结算备付金	487.37	39.76%
其他资产	33.46	2.73%

资产总值：1225.88万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	0.11	46.58	4.00%
恒玄科技	688608	0.19	41.68	3.58%
金龙鱼	300999	0.37	27.84	2.39%
智飞生物	300122	0.10	17.25	1.48%
恒力石化	600346	0.50	14.66	1.26%
菱电电控	688667	0.12	13.37	1.15%
航亚科技	688510	0.60	13.05	1.12%
宁德时代	300750	0.04	12.89	1.11%
金山办公	688111	0.04	12.64	1.08%
海康威视	002415	0.22	12.30	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	67.91	2105.19	3.74%
格力电器	000651	22.08	1367.64	2.43%
中国平安	601318	15.74	1369.07	2.43%
广发证券	000776	79.09	1287.59	2.29%
华域汽车	600741	43.76	1261.25	2.24%
万科A	000002	41.16	1181.26	2.10%
吉祥航空	603885	103.67	1178.73	2.10%
中信证券	600030	39.67	1166.29	2.07%
招商证券	600999	40.45	944.07	1.68%
中国太保	601601	24.01	921.98	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.14	20.32%
制造业	0.30	5.30%
房地产业	0.12	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	43.37	1302.39	2.02%
新华保险	601336	19.23	1194.10	1.85%
格力电器	000651	22.08	1176.86	1.83%
海通证券	600837	82.82	1171.90	1.82%
万科A	000002	41.16	1153.28	1.79%
招商证券	600999	52.55	1135.61	1.76%
吉祥航空	603885	103.67	1118.60	1.74%
华域汽车	600741	43.76	1089.70	1.69%
申万宏源	000166	205.09	1089.05	1.69%
广发证券	000776	66.46	1048.74	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.80	12.37%
制造业	0.27	4.17%
房地产业	0.12	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.88	850.88	2.06%
金山办公	688111	2.36	805.75	1.95%
立讯精密	002475	14.35	736.96	1.79%
吉比特	603444	1.26	691.75	1.68%
药明康德	603259	6.67	644.52	1.56%
恒瑞医药	600276	6.13	565.61	1.37%
三七互娱	002555	11.23	525.56	1.27%
中国中免	601888	3.31	509.84	1.24%
贵州茅台	600519	0.34	497.38	1.21%
恒生电子	600570	4.35	468.17	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.04%
科学研究和技术服务业	0.06	1.56%
租赁和商务服务业	0.05	1.24%
批发和零售业	0.04	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	1.00	102.11	8.76%
国开1702	1.00	101.25	8.69%
03国债(3)	1.00	101.18	8.68%
21国债01	0.50	49.96	4.29%
16国债19	0.30	27.92	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.36	17.44%
国家债券	179.06	15.36%
企业债	12.15	1.04%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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