我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-423.37 |
5239.41 |
4603.52 |
668.23 |
644.42 |
| 本期利润(万元) |
-1036.47 |
5500.99 |
2200.25 |
1829.92 |
-370.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.15 |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11095.77 |
0.00 |
4485.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.77 |
56256.40 |
64459.54 |
41257.69 |
39375.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.33 |
1.30 |
1.23 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
131.64 |
303.08 |
221.11 |
66.19 |
73.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
68407.47 |
39807.52 |
32174.05 |
29967.55 |
21547.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
16791.03 |
8279.45 |
6553.67 |
6244.29 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51616.44 |
31528.07 |
25620.38 |
23723.27 |
21547.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.49 |
16.42 |
13.91 |
8.52 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
3.28 |
2.78 |
1.70 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
70825.50 |
41305.86 |
33663.09 |
30733.72 |
22175.81 |
| 负债合计(万元) |
14569.10 |
48.17 |
410.20 |
28.68 |
5407.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
56256.40 |
41257.69 |
33252.89 |
30705.05 |
16768.23 |
| 未分配利润(万元) |
13856.58 |
7686.00 |
4914.29 |
2481.48 |
758.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1605.60 |
740.32 |
931.98 |
192.39 |
2408.64 |
| 投资收益(万元) |
4173.08 |
131.91 |
1689.67 |
172.56 |
-70.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.58 |
1161.69 |
384.71 |
-24.85 |
450.43 |
| 其它收入(万元) |
52.03 |
0.10 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6092.29 |
2034.01 |
3051.25 |
340.10 |
2788.12 |
| 管理人报酬(万元) |
233.53 |
93.13 |
110.42 |
24.81 |
205.88 |
| 托管费(万元) |
46.71 |
18.63 |
22.08 |
4.96 |
41.18 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.81 |
21.12 |
10.83 |
38.12 |
| 费用合计(万元) |
591.30 |
204.09 |
333.78 |
77.79 |
635.53 |
| 利润总额(万元) |
5500.99 |
1829.92 |
2717.48 |
262.31 |
2152.59 |
| 净利润(万元) |
5500.99 |
1829.92 |
2717.48 |
262.31 |
2152.59 |
