我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96.81 5.82%
债券 1519.84 91.35%
银行存款和结算备付金 22.61 1.36%
其他资产 24.57 1.48%
资产总值:1663.82万元报告期:2020-09-30
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.08 17.68 1.12%
上海环境 601200 1.36 15.61 0.99%
健友股份 603707 0.34 15.10 0.96%
格力电器 000651 0.28 14.92 0.95%
鲁西化工 000830 1.03 9.28 0.59%
桃李面包 603866 0.14 8.32 0.53%
丽珠集团 000513 0.17 8.37 0.53%
新媒股份 300770 0.05 4.68 0.30%
金禾实业 002597 0.09 2.85 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丽珠集团 000513 1.59 76.34 1.42%
智飞生物 300122 0.71 71.11 1.33%
山东黄金 600547 1.57 57.49 1.07%
泰格医药 300347 0.55 55.64 1.04%
金达威 002626 1.98 51.40 0.96%
恒瑞医药 600276 0.53 48.55 0.90%
青岛啤酒 600600 0.45 34.42 0.64%
华兰生物 002007 0.64 32.07 0.60%
万孚生物 300482 0.30 31.20 0.58%
药明康德 603259 0.31 30.14 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
采矿业 0.01 1.07%
卫生和社会工作 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开06 10.00 1000.70 63.62%
国开1805 1.91 192.20 12.22%
20国开10 2.00 189.90 12.07%
顺昌转债 0.47 50.09 3.18%
13国网03 0.40 40.05 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1382.80 87.91%
可转债 96.99 6.17%
企业债 40.05 2.55%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%