我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.44 |
91.78 |
-5.81 |
614.83 |
32.38 |
| 本期利润(万元) |
187.34 |
133.96 |
-25.26 |
526.89 |
35.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
391.48 |
0.00 |
299.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1573.04 |
5365.62 |
5206.40 |
5231.66 |
5143.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.46 |
29.56 |
97.29 |
37.02 |
114.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5061.42 |
5397.30 |
13750.11 |
21454.96 |
28272.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
820.39 |
234.93 |
0.00 |
0.00 |
469.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4241.04 |
5162.38 |
13750.11 |
21454.96 |
24799.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.52 |
8.75 |
8.76 |
14.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.88 |
2.19 |
2.19 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
5392.75 |
5731.79 |
17317.27 |
22031.23 |
29161.34 |
| 负债合计(万元) |
27.13 |
500.13 |
3998.33 |
9115.78 |
7617.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5365.62 |
5231.66 |
13318.94 |
12915.45 |
21544.07 |
| 未分配利润(万元) |
523.07 |
389.11 |
657.75 |
254.26 |
-122.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.19 |
546.12 |
380.61 |
1052.87 |
561.60 |
| 投资收益(万元) |
68.67 |
278.50 |
337.21 |
-155.81 |
-22.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.18 |
-87.94 |
-152.26 |
271.14 |
134.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
193.04 |
736.68 |
565.56 |
1168.20 |
673.66 |
| 管理人报酬(万元) |
20.90 |
81.09 |
52.48 |
145.51 |
84.93 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
20.27 |
13.12 |
36.38 |
21.23 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
15.95 |
10.96 |
40.26 |
19.83 |
| 费用合计(万元) |
59.08 |
209.79 |
162.07 |
397.60 |
245.61 |
| 利润总额(万元) |
133.96 |
526.89 |
403.49 |
770.60 |
428.05 |
| 净利润(万元) |
133.96 |
526.89 |
403.49 |
770.60 |
428.05 |
