南方安颐混合(003476)_资产配置

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2024.95	22.85%
债券	6004.21	67.75%
银行存款和结算备付金	819.16	9.24%
其他资产	13.53	0.15%

资产总值：8861.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	120.60	1.61%
中兴通讯	000063	2.20	100.41	1.34%
中国银河	601881	5.00	88.85	1.19%
芯源微	688037	0.60	89.40	1.19%
中科曙光	603019	0.70	83.47	1.12%
中国太保	601601	2.30	80.78	1.08%
徐工机械	000425	6.00	69.00	0.92%
立讯精密	002475	1.00	64.69	0.86%
德赛西威	002920	0.40	60.49	0.81%
聚辰股份	688123	0.30	48.74	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	20.49%
金融业	0.03	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2.80	69.38	1.36%
青岛啤酒	600600	0.90	62.51	1.22%
中兴通讯	000063	1.60	51.98	1.02%
芯源微	688037	0.45	48.24	0.94%
顾家家居	603816	1.60	40.83	0.80%
聚辰股份	688123	0.48	38.88	0.76%
巨星科技	002444	1.50	38.27	0.75%
心脉医疗	688016	0.42	37.14	0.73%
爱美客	300896	0.21	36.71	0.72%
三环集团	300408	1.10	36.74	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	1.00	76.26	1.46%
美的集团	000333	0.70	54.95	1.05%
万华化学	600309	0.80	53.77	1.03%
新大陆	000997	1.80	53.77	1.03%
芯源微	688037	0.53	52.11	1.00%
晶晨股份	688099	0.60	50.07	0.96%
振华风光	688439	0.80	49.65	0.95%
玲珑轮胎	601966	2.70	47.90	0.91%
ST诺泰	688076	0.78	46.00	0.88%
九丰能源	605090	1.80	46.04	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	21.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.67	50.40	0.97%
玲珑轮胎	601966	2.70	48.71	0.94%
银轮股份	002126	2.60	48.67	0.93%
九丰能源	605090	1.40	39.94	0.77%
ST诺泰	688076	0.75	38.94	0.75%
芯源微	688037	0.45	37.63	0.72%
万华化学	600309	0.50	35.67	0.69%
振华风光	688439	0.70	35.90	0.69%
古井贡酒	000596	0.20	34.66	0.67%
吉比特	603444	0.15	32.83	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.42%
批发和零售业	0.00	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2423	4.00	409.92	5.48%
25国债01	3.80	382.94	5.12%
23光大Y4	3.00	315.69	4.22%
24国债04	2.00	208.70	2.79%
22华资02	2.00	208.48	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3609.03	48.24%
国家债券	1393.54	18.63%
企业债	1001.63	13.39%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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