南方安颐混合(003476)_资产配置

南方安颐混合003476SOUTHERN ANNE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1082.30	15.41%
债券	5669.11	80.73%
银行存款和结算备付金	196.83	2.80%
其他资产	74.11	1.06%

资产总值：7022.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	10.00	68.70	1.25%
兖矿能源	600188	2.80	66.61	1.21%
智飞生物	300122	0.75	33.70	0.61%
分众传媒	002027	4.90	31.95	0.58%
瀚蓝环境	600323	1.90	31.31	0.57%
中国神华	601088	0.80	31.27	0.57%
振华科技	000733	0.55	29.91	0.54%
远光软件	002063	5.50	29.59	0.54%
联德股份	605060	1.70	28.97	0.53%
玲珑轮胎	601966	1.40	28.97	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.93%
采矿业	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.22%
金融业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.02	148.72	1.41%
金禾实业	002597	5.33	116.78	1.11%
康龙化成	300759	3.90	113.02	1.07%
天奈科技	688116	3.90	113.26	1.07%
蒙娜丽莎	002918	7.70	104.26	0.99%
华海清科	688120	0.55	102.50	0.97%
东山精密	002384	5.60	101.81	0.97%
聚辰股份	688123	1.66	101.64	0.96%
西部超导	688122	1.90	101.14	0.96%
星源材质	300568	6.50	100.23	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.02%
金融业	0.03	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	10.00	203.20	1.34%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.95%
山东黄金	600547	5.50	138.10	0.91%
宁波银行	002142	4.80	128.98	0.85%
长春高新	000661	0.92	127.88	0.84%
欧派家居	603833	1.30	124.66	0.82%
智飞生物	300122	2.52	122.89	0.81%
保利发展	600048	9.50	121.03	0.80%
金禾实业	002597	5.33	122.16	0.80%
太极股份	002368	4.00	122.40	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	20.06%
金融业	0.03	2.00%
采矿业	0.02	1.63%
房地产业	0.02	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	10.83	199.85	0.96%
兴业银行	601166	11.00	172.15	0.83%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	0.81%
隆基绿能	601012	5.81	166.45	0.80%
福耀玻璃	600660	4.30	154.16	0.74%
中国建筑	601668	26.46	151.88	0.73%
平安银行	000001	13.00	145.99	0.70%
伊利股份	600887	5.12	145.00	0.70%
欧派家居	603833	1.42	136.04	0.65%
药明康德	603259	2.06	128.61	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.43%
金融业	0.07	3.27%
科学研究和技术服务业	0.04	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
房地产业	0.02	0.83%
建筑业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G2	5.00	527.12	9.58%
21邮储银行二级01	5.00	521.40	9.47%
20赣速02	5.00	520.01	9.45%
22国机02	5.00	514.50	9.35%
G22长电3	5.00	511.68	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2466.07	44.80%
金融债券	1048.52	19.05%
可转债	731.80	13.29%
国家债券	509.73	9.26%
央行票据	0.00	0.00%

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