资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1916.69 25.07%
债券 5265.59 68.88%
银行存款和结算备付金 441.08 5.77%
其他资产 21.47 0.28%
资产总值:7644.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 2.80 105.95 1.44%
宁德时代 300750 0.25 91.81 1.25%
芯源微 688037 0.60 89.11 1.21%
菲利华 300395 0.70 70.21 0.95%
徐工机械 000425 6.00 69.48 0.94%
华鲁恒升 600426 2.00 62.86 0.85%
德赛西威 002920 0.50 60.15 0.82%
宝丰能源 600989 3.00 58.89 0.80%
亚钾国际 000893 1.20 57.56 0.78%
立讯精密 002475 1.00 56.71 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 23.32%
金融业 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.60 1.61%
中兴通讯 000063 2.20 100.41 1.34%
芯源微 688037 0.60 89.40 1.19%
中国银河 601881 5.00 88.85 1.19%
中科曙光 603019 0.70 83.47 1.12%
中国太保 601601 2.30 80.78 1.08%
徐工机械 000425 6.00 69.00 0.92%
立讯精密 002475 1.00 64.69 0.86%
德赛西威 002920 0.40 60.49 0.81%
聚辰股份 688123 0.30 48.74 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 20.49%
金融业 0.03 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.80 384.24 5.22%
23光大Y4 3.00 318.62 4.33%
22广开01 3.00 303.53 4.13%
25拱城控02 3.00 300.77 4.09%
22常高G1 3.00 301.03 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2472.27 33.61%
企业债 2297.39 31.23%
国家债券 495.93 6.74%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%