财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.11 |
101.94 |
114.51 |
-864.51 |
71.53 |
| 本期利润(万元) |
742.30 |
132.46 |
115.40 |
-202.00 |
138.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-366.35 |
0.00 |
-489.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7481.97 |
5116.68 |
5235.02 |
5206.34 |
4399.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.81 |
207.96 |
23.98 |
33.56 |
176.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5834.12 |
5506.99 |
5359.48 |
13785.20 |
20111.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1207.24 |
1372.08 |
1340.17 |
2784.38 |
4510.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
4626.89 |
4134.91 |
4019.31 |
11000.82 |
15601.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
4.29 |
3.80 |
8.95 |
17.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.86 |
0.76 |
1.79 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
6227.39 |
6039.56 |
5694.90 |
14437.90 |
21020.52 |
| 负债合计(万元) |
1110.71 |
833.23 |
831.16 |
3891.57 |
233.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5116.68 |
5206.34 |
4863.74 |
10546.33 |
20787.40 |
| 未分配利润(万元) |
499.05 |
362.75 |
101.41 |
641.61 |
2451.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
3.67 |
2.34 |
8.30 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
143.59 |
-765.52 |
-949.08 |
-192.04 |
301.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.52 |
662.51 |
600.97 |
-53.92 |
145.18 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
2.29 |
0.21 |
5.41 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
176.97 |
-97.04 |
-345.56 |
-232.26 |
456.32 |
| 管理人报酬(万元) |
23.90 |
53.56 |
29.40 |
203.06 |
129.27 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
10.71 |
5.88 |
40.61 |
25.85 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
10.63 |
10.83 |
20.10 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
44.51 |
104.96 |
65.55 |
327.89 |
193.76 |
| 利润总额(万元) |
132.46 |
-202.00 |
-411.10 |
-560.15 |
262.56 |
| 净利润(万元) |
132.46 |
-202.00 |
-411.10 |
-560.15 |
262.56 |
