南方睿见定期开放混合发起(003477)_资产配置

南方睿见定期开放混合发起003477CHINA SOUTHERN RUI SEE REGULAR OPEN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1089.54	11.38%
债券	7482.40	78.15%
银行存款和结算备付金	515.28	5.38%
其他资产	487.42	5.09%

资产总值：9574.64万元报告期：2019-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	92.00	1.79%
白云机场	600004	3.60	80.82	1.57%
珀莱雅	603605	0.93	75.49	1.47%
中国国旅	601888	0.75	69.80	1.36%
上海机场	600009	0.87	69.41	1.35%
大参林	603233	1.20	68.60	1.33%
通策医疗	600763	0.66	67.65	1.31%
山东黄金	600547	1.96	66.42	1.29%
格尔软件	603232	2.05	66.52	1.29%
山西汾酒	600809	0.86	66.49	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.13%
金融业	0.02	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
批发和零售业	0.01	1.33%
卫生和社会工作	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.53	131.19	1.25%
中国平安	601318	1.35	119.62	1.14%
格力电器	000651	1.96	107.80	1.03%
中国国旅	601888	1.00	88.65	0.85%
上海机场	600009	1.04	87.13	0.83%
贵州茅台	600519	0.08	78.72	0.75%
兴业银行	601166	3.53	64.56	0.62%
伊利股份	600887	1.84	61.47	0.59%
沪电股份	002463	4.54	61.83	0.59%
中南建设	000961	7.07	61.23	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.08%
金融业	0.04	4.24%
房地产业	0.02	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
教育	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
卫生和社会工作	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.35	104.08	1.00%
今世缘	603369	2.74	78.64	0.75%
康泰生物	300601	1.17	66.34	0.64%
格力电器	000651	1.36	64.21	0.62%
华兰生物	002007	1.41	63.45	0.61%
兴业银行	601166	3.53	64.14	0.61%
绝味食品	603517	1.28	63.00	0.60%
伊利股份	600887	2.13	62.00	0.59%
广晟有色	600259	1.72	59.39	0.57%
科锐国际	300662	1.46	59.35	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	16.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.07%
金融业	0.04	3.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.57%
卫生和社会工作	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.54%
房地产业	0.01	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	2.21	81.33	0.61%
贵州茅台	600519	0.11	64.90	0.49%
兴业银行	601166	4.00	59.76	0.45%
中国平安	601318	1.06	59.47	0.45%
金禾实业	002597	3.46	54.98	0.41%
中金黄金	600489	6.41	55.00	0.41%
伊利股份	600887	2.24	51.25	0.38%
常熟银行	601128	8.30	50.96	0.38%
科沃斯	603486	1.06	48.79	0.37%
华兰生物	002007	1.51	49.53	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.71%
金融业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
建筑业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
PR滁城投	23.00	462.07	8.98%
12中山01	4.50	450.68	8.76%
16新燃01	4.50	450.05	8.74%
PR马经开	20.00	403.80	7.85%
PR沪金投	20.00	402.40	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6030.54	117.17%
金融债券	1051.38	20.43%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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