我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.96 |
502.15 |
419.94 |
-18.06 |
-76.23 |
| 本期利润(万元) |
154.10 |
678.47 |
631.43 |
393.13 |
71.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
628.54 |
0.00 |
175.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5146.85 |
10478.89 |
10431.86 |
13324.92 |
13396.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.37 |
1870.07 |
3288.04 |
1050.13 |
1304.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6167.10 |
6440.18 |
8969.08 |
34368.20 |
41066.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2358.56 |
1460.57 |
1899.13 |
2096.50 |
1245.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
3808.54 |
4979.62 |
6070.05 |
31276.19 |
39820.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.20 |
13.63 |
19.60 |
32.15 |
34.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.14 |
1.63 |
2.68 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
10518.43 |
13731.76 |
20535.20 |
36633.19 |
43051.18 |
| 负债合计(万元) |
39.54 |
406.84 |
736.43 |
5114.85 |
7997.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
10478.89 |
13324.92 |
19798.77 |
31518.34 |
35053.41 |
| 未分配利润(万元) |
866.97 |
263.89 |
375.73 |
79.74 |
470.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
303.27 |
884.55 |
518.69 |
1478.42 |
686.58 |
| 投资收益(万元) |
411.31 |
-550.31 |
-400.47 |
176.35 |
237.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.31 |
411.19 |
430.79 |
-440.77 |
58.79 |
| 其它收入(万元) |
35.24 |
339.41 |
242.28 |
80.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
926.14 |
1084.84 |
791.28 |
1294.02 |
982.85 |
| 管理人报酬(万元) |
61.65 |
201.52 |
119.69 |
399.82 |
206.78 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
16.79 |
9.97 |
33.32 |
17.23 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
41.62 |
20.51 |
40.44 |
20.23 |
| 费用合计(万元) |
247.67 |
691.72 |
397.70 |
1168.97 |
514.02 |
| 利润总额(万元) |
678.47 |
393.13 |
393.58 |
125.05 |
468.83 |
| 净利润(万元) |
678.47 |
393.13 |
393.58 |
125.05 |
468.83 |
