资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41068.45 94.53%
债券 2083.36 4.80%
银行存款和结算备付金 286.08 0.66%
其他资产 8.81 0.02%
资产总值:43446.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 84.51 3841.82 8.80%
招商银行 600036 79.74 3451.94 7.91%
渝农商行 601077 543.90 3306.91 7.57%
景津装备 603279 190.24 3287.41 7.53%
工商银行 601398 463.97 3196.75 7.32%
海螺水泥 600585 110.82 2691.82 6.17%
农业银行 601288 426.49 2209.22 5.06%
淮北矿业 600985 163.82 2137.90 4.90%
中煤能源 601898 213.10 2139.52 4.90%
中国建筑 601668 400.74 2107.89 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.65 37.78%
制造业 1.44 32.94%
采矿业 0.69 15.78%
建筑业 0.31 7.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 104.02 4087.99 8.72%
格力电器 000651 87.98 3998.69 8.53%
渝农商行 601077 543.90 3290.59 7.02%
工商银行 601398 463.97 3210.67 6.85%
景津装备 603279 176.84 3161.97 6.74%
农业银行 601288 496.46 2651.10 5.65%
海螺水泥 600585 110.82 2635.30 5.62%
淮北矿业 600985 163.82 2305.00 4.92%
中国建筑 601668 384.49 2306.94 4.92%
电投能源 002128 117.00 2290.86 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.69 35.96%
制造业 1.42 30.23%
采矿业 0.78 16.65%
建筑业 0.33 7.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 10.00 1006.78 2.31%
24国债21 6.20 622.70 1.43%
24国债15 4.50 453.88 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1076.58 2.47%
金融债券 1006.78 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%