资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30938.63 93.58%
债券 1642.81 4.97%
银行存款和结算备付金 382.24 1.16%
其他资产 98.23 0.30%
资产总值:33061.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 425.19 3103.89 9.36%
渝农商行 601077 453.27 2987.05 9.01%
海尔智家 600690 112.93 2860.51 8.63%
格力电器 000651 70.93 2817.34 8.50%
招商银行 600036 67.41 2724.04 8.21%
景津装备 603279 130.39 2091.52 6.31%
苏美达 600710 178.97 1879.18 5.67%
中国建筑 601668 337.55 1839.65 5.55%
天地科技 600582 285.76 1694.54 5.11%
北新建材 000786 70.14 1659.51 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 36.18%
金融业 1.17 35.28%
建筑业 0.28 8.53%
采矿业 0.25 7.50%
批发和零售业 0.19 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 84.51 3796.19 8.51%
渝农商行 601077 488.31 3486.53 7.82%
工商银行 601398 457.89 3475.39 7.79%
招商银行 600036 72.70 3340.57 7.49%
海尔智家 600690 124.76 3091.54 6.93%
景津装备 603279 197.94 2955.30 6.63%
中煤能源 601898 213.10 2331.31 5.23%
中国建筑 601668 400.74 2312.27 5.18%
农业银行 601288 381.35 2242.34 5.03%
天地科技 600582 373.54 2237.48 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.75 39.27%
制造业 1.47 32.87%
采矿业 0.42 9.32%
建筑业 0.36 8.01%
批发和零售业 0.14 3.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 10.00 1015.10 3.06%
24国债21 6.20 627.70 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.10 3.06%
国家债券 627.70 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%