财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1996.70 |
162.81 |
401.37 |
3279.80 |
11.39 |
| 本期利润(万元) |
99.05 |
733.07 |
-920.92 |
8161.64 |
3599.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.05 |
0.42 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27639.16 |
0.00 |
28684.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33159.95 |
44601.96 |
43659.08 |
46885.51 |
50785.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
2.63 |
2.53 |
2.58 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
162.94 |
0.00 |
157.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
668.98 |
565.99 |
521.28 |
122.83 |
621.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
43456.45 |
45996.60 |
47881.31 |
43248.51 |
45617.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
41283.08 |
43705.19 |
45446.18 |
41027.41 |
43366.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
2173.37 |
2291.41 |
2435.13 |
2221.09 |
2251.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.14 |
47.23 |
48.39 |
45.05 |
55.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.36 |
7.87 |
8.07 |
7.51 |
9.27 |
| 资产总计(万元) |
45002.32 |
47031.16 |
49905.67 |
44240.91 |
46832.59 |
| 负债合计(万元) |
400.36 |
145.65 |
550.48 |
102.01 |
352.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
44601.96 |
46885.51 |
49355.20 |
44138.90 |
46480.22 |
| 未分配利润(万元) |
27639.16 |
28684.56 |
29293.46 |
23760.11 |
25742.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
12.27 |
4.64 |
15.26 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
471.99 |
3928.73 |
3546.78 |
-683.10 |
944.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
570.26 |
4881.84 |
2828.32 |
1267.64 |
873.98 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
24.73 |
11.34 |
4.92 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
1051.28 |
8847.58 |
6391.08 |
604.73 |
1831.12 |
| 管理人报酬(万元) |
262.88 |
569.84 |
288.64 |
633.95 |
353.34 |
| 托管费(万元) |
43.81 |
94.97 |
48.11 |
105.66 |
58.89 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
21.12 |
10.51 |
21.05 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
318.20 |
685.94 |
347.25 |
760.66 |
422.71 |
| 利润总额(万元) |
733.07 |
8161.64 |
6043.83 |
-155.94 |
1408.42 |
| 净利润(万元) |
733.07 |
8161.64 |
6043.83 |
-155.94 |
1408.42 |
