我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1793.93 |
1333.70 |
4272.23 |
2023.10 |
635.27 |
本期利润(万元) |
395.31 |
468.15 |
5694.97 |
1724.25 |
2228.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
2.99 |
期末可供分配利润(万元) |
188.95 |
0.00 |
4272.23 |
0.00 |
2228.39 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
2556.22 |
80176.16 |
79711.35 |
77969.02 |
76244.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.59 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
3.01 |
累计净值增长率(%) |
8.33 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
3.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
12.98 |
1292.45 |
851.84 |
交易性金融资产(万元) |
1507.78 |
94940.37 |
59662.06 |
其中:股票投资(万元) |
294.54 |
16289.92 |
13840.96 |
其中:债券投资(万元) |
1213.24 |
78650.45 |
45821.10 |
应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
40.50 |
37.19 |
应付托管费(万元) |
0.32 |
10.13 |
9.30 |
资产总计(万元) |
2600.52 |
100674.06 |
76336.46 |
负债合计(万元) |
33.84 |
20939.00 |
68.97 |
所有者权益合计(万元) |
2566.68 |
79735.06 |
76267.49 |
未分配利润(万元) |
197.36 |
5696.60 |
2229.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1293.92 |
2219.11 |
748.27 |
投资收益(万元) |
1011.11 |
2756.76 |
61.42 |
公允价值变动收益(万元) |
-1398.95 |
1423.16 |
1593.60 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
906.08 |
6399.04 |
2403.29 |
管理人报酬(万元) |
152.12 |
356.63 |
120.22 |
托管费(万元) |
38.03 |
89.16 |
30.05 |
其它费用(万元) |
20.78 |
31.71 |
10.73 |
费用合计(万元) |
510.69 |
702.44 |
174.26 |
利润总额(万元) |
395.39 |
5696.60 |
2229.03 |
净利润(万元) |
395.39 |
5696.60 |
2229.03 |