南方文旅混合(004429)_资产配置

南方文旅混合004429SOUTHERN TOUR LEISURE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2318.16	51.19%
债券	245.07	5.41%
银行存款和结算备付金	1850.08	40.85%
其他资产	115.15	2.54%

资产总值：4528.46万元报告期：2019-09-30

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.78	360.84	7.98%
贵州茅台	600519	0.31	356.50	7.88%
中国国旅	601888	3.75	348.98	7.72%
吉比特	603444	0.89	240.67	5.32%
芒果超媒	300413	4.91	224.68	4.97%
中炬高新	600872	4.99	211.73	4.68%
分众传媒	002027	38.53	202.28	4.47%
广联达	002410	4.32	153.32	3.39%
闻泰科技	600745	1.11	78.47	1.73%
圣邦股份	300661	0.40	68.61	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	24.66%
租赁和商务服务业	0.06	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.97%
金融业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国旅	601888	3.75	332.44	8.73%
广联达	002410	10.00	328.90	8.64%
五粮液	000858	2.78	327.90	8.61%
中炬高新	600872	7.53	322.51	8.47%
贵州茅台	600519	0.31	305.04	8.01%
闻泰科技	600745	8.50	282.37	7.42%
分众传媒	002027	38.53	203.82	5.35%
长春高新	000661	0.60	202.80	5.33%
芒果超媒	300413	4.91	201.56	5.30%
吉比特	603444	0.89	187.10	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	42.94%
租赁和商务服务业	0.05	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	13.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.30%
金融业	0.02	4.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国旅	601888	4.01	281.02	6.16%
沪电股份	002463	19.65	226.56	4.97%
中国平安	601318	2.94	226.67	4.97%
分众传媒	002027	35.40	221.96	4.86%
芒果超媒	300413	4.91	217.51	4.77%
老凤祥	600612	4.02	178.49	3.91%
海康威视	002415	4.85	170.26	3.73%
广联达	002410	5.60	166.94	3.66%
中炬高新	600872	4.28	156.56	3.43%
贵州茅台	600519	0.18	153.72	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	48.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	13.40%
租赁和商务服务业	0.05	11.02%
金融业	0.02	5.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国旅	601888	4.09	246.22	4.72%
中炬高新	600872	5.84	172.05	3.30%
迈瑞医疗	300760	1.45	158.37	3.04%
芒果超媒	300413	3.80	140.64	2.70%
老凤祥	600612	2.81	126.45	2.42%
沪电股份	002463	16.33	117.09	2.25%
广联达	002410	5.60	116.54	2.23%
分众传媒	002027	20.80	108.99	2.09%
游族网络	002174	5.01	93.14	1.79%
贵州茅台	600519	0.15	88.50	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.78%
租赁和商务服务业	0.04	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.70%

五大重仓债券

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国债26	2.45	245.07	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	245.07	5.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。