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最新净值:1.425 0.005(0.36%)

累计净值:1.425

更新时间:2020-01-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 南方文旅混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蒋秋洁
基金规模:0.45亿元
    南方文旅混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.77 4.26 3.79 21.62 2.48
混合型名次 1070 1865 2343 878 1459
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.78 360.84 7.98%
贵州茅台 600519 0.31 356.50 7.88%
中国国旅 601888 3.75 348.98 7.72%
吉比特 603444 0.89 240.67 5.32%
芒果超媒 300413 4.91 224.68 4.97%
中炬高新 600872 4.99 211.73 4.68%
分众传媒 002027 38.53 202.28 4.47%
广联达 002410 4.32 153.32 3.39%
闻泰科技 600745 1.11 78.47 1.73%
圣邦股份 300661 0.40 68.61 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 24.66%
租赁和商务服务业 0.06 12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.42%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.97%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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