南方安福混合A(005059)_资产配置

南方安福混合A005059SOUTH ANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	395.93	7.71%
债券	4591.39	89.42%
银行存款和结算备付金	56.86	1.11%
其他资产	90.49	1.76%

资产总值：5134.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.61%
中国移动	600941	0.18	18.84	0.40%
海尔智家	600690	0.59	14.94	0.32%
平安银行	000001	1.25	14.18	0.30%
陕西煤业	601225	0.69	13.80	0.29%
万华化学	600309	0.20	13.32	0.28%
美的集团	000333	0.16	11.47	0.24%
宁德时代	300750	0.03	11.26	0.24%
海康威视	002415	0.34	10.72	0.23%
中兴通讯	000063	0.23	10.50	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.40%
金融业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.49%
陕西煤业	601225	1.12	21.55	0.37%
海尔智家	600690	0.72	17.84	0.31%
中国移动	600941	0.16	18.01	0.31%
中信特钢	000708	1.47	17.29	0.30%
洋河股份	002304	0.26	16.78	0.29%
美的集团	000333	0.21	15.00	0.26%
平安银行	000001	1.25	15.09	0.26%
万华化学	600309	0.27	14.65	0.25%
宁德时代	300750	0.05	12.11	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.68%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	93.66	1.53%
陕西煤业	601225	4.31	85.38	1.39%
中信特钢	000708	4.42	54.59	0.89%
美的集团	000333	0.61	47.71	0.78%
洋河股份	002304	0.61	46.51	0.76%
华域汽车	600741	2.54	45.87	0.75%
平安银行	000001	3.92	44.14	0.72%
分众传媒	002027	5.71	40.08	0.65%
伊利股份	600887	1.40	39.31	0.64%
兴业银行	601166	1.79	38.66	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.47%
采矿业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	91.44	1.33%
双汇发展	000895	2.41	62.56	0.91%
陕西煤业	601225	2.64	61.41	0.89%
中信特钢	000708	5.33	60.82	0.88%
伊利股份	600887	1.74	52.51	0.76%
华域汽车	600741	2.97	52.30	0.76%
美的集团	000333	0.70	52.49	0.76%
海油工程	600583	9.44	51.64	0.75%
平安银行	000001	4.35	50.90	0.74%
洋河股份	002304	0.58	48.45	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.51%
采矿业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	4.00	425.92	8.98%
23中行二级资本债01A	4.00	421.43	8.89%
22建设银行二级01	4.00	414.37	8.74%
G23深高1	4.00	413.35	8.72%
23银河G8	4.00	413.40	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3214.72	67.79%
企业债	715.21	15.08%
国家债券	251.93	5.31%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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