财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.97 |
-16.95 |
28.82 |
-793.91 |
-65.00 |
| 本期利润(万元) |
27.90 |
3.25 |
-0.62 |
182.92 |
211.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2916.73 |
3617.15 |
3989.46 |
4579.22 |
5612.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
37.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.54 |
104.70 |
138.93 |
227.00 |
1263.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6370.04 |
6783.37 |
10144.78 |
20297.10 |
32663.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
414.99 |
1298.08 |
2169.88 |
5323.16 |
7462.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
5955.04 |
5485.30 |
7974.90 |
14973.94 |
25200.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
5.86 |
8.30 |
16.71 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
1.17 |
1.66 |
3.34 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
6556.60 |
6971.83 |
10363.33 |
21128.10 |
35200.33 |
| 负债合计(万元) |
759.55 |
85.42 |
327.41 |
2416.09 |
5710.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5797.05 |
6886.40 |
10035.91 |
18712.01 |
29489.92 |
| 未分配利润(万元) |
589.10 |
697.67 |
620.82 |
1131.21 |
2606.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
4.12 |
2.93 |
11.20 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
9.96 |
-852.03 |
-912.11 |
433.47 |
550.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.41 |
1317.44 |
975.08 |
-760.99 |
-338.82 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
2.12 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
44.60 |
469.62 |
65.97 |
-314.21 |
219.87 |
| 管理人报酬(万元) |
22.65 |
104.05 |
63.62 |
273.31 |
156.23 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
20.81 |
12.72 |
54.66 |
31.25 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
13.26 |
10.66 |
20.37 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
43.73 |
179.70 |
111.59 |
462.31 |
255.44 |
| 利润总额(万元) |
0.87 |
289.93 |
-45.62 |
-776.52 |
-35.57 |
| 净利润(万元) |
0.87 |
289.93 |
-45.62 |
-776.52 |
-35.57 |
