我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-658.60 |
-35.22 |
-30.81 |
207.42 |
143.21 |
| 本期利润(万元) |
-53.63 |
-516.68 |
-114.64 |
32.29 |
198.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
972.42 |
0.00 |
1609.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10194.54 |
15543.86 |
17642.78 |
18655.12 |
19556.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
35.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.00 |
1263.29 |
314.43 |
1287.42 |
477.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
20297.10 |
32663.91 |
31111.88 |
59150.73 |
88806.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5323.16 |
7462.94 |
6010.60 |
10993.42 |
18815.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
14973.94 |
25200.97 |
25101.28 |
48157.31 |
69991.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
24.46 |
25.53 |
51.12 |
70.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
4.89 |
5.11 |
10.22 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
21128.10 |
35200.33 |
31552.15 |
62823.06 |
98227.76 |
| 负债合计(万元) |
2416.09 |
5710.41 |
2305.61 |
5825.74 |
14919.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
18712.01 |
29489.92 |
29246.54 |
56997.32 |
83308.20 |
| 未分配利润(万元) |
1131.21 |
2606.34 |
2594.25 |
5830.71 |
8005.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
6.91 |
21.00 |
12.26 |
1962.76 |
| 投资收益(万元) |
433.47 |
550.35 |
1369.02 |
747.88 |
5055.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-760.99 |
-338.82 |
-1444.25 |
-247.40 |
-1206.91 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
1.44 |
15.36 |
9.84 |
39.40 |
| 收入合计(万元) |
-314.21 |
219.87 |
-38.87 |
522.59 |
5850.77 |
| 管理人报酬(万元) |
273.31 |
156.23 |
576.04 |
363.05 |
853.76 |
| 托管费(万元) |
54.66 |
31.25 |
115.21 |
72.61 |
170.75 |
| 其它费用(万元) |
20.37 |
10.61 |
21.60 |
11.75 |
23.76 |
| 费用合计(万元) |
462.31 |
255.44 |
894.09 |
567.75 |
1396.22 |
| 利润总额(万元) |
-776.52 |
-35.57 |
-932.96 |
-45.17 |
4454.55 |
| 净利润(万元) |
-776.52 |
-35.57 |
-932.96 |
-45.17 |
4454.55 |
