财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2624.12 |
204.14 |
590.56 |
3363.01 |
883.16 |
| 本期利润(万元) |
5534.63 |
-345.58 |
-283.41 |
14508.47 |
5209.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.00 |
0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1365.45 |
0.00 |
-720.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65320.62 |
77018.33 |
68988.32 |
67783.62 |
60488.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.65 |
0.00 |
56.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14317.78 |
9070.99 |
10829.03 |
5557.08 |
13328.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
95527.14 |
107594.54 |
86196.77 |
79682.57 |
86387.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
91491.25 |
103577.03 |
86196.77 |
78153.42 |
84870.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
4035.89 |
4017.51 |
0.00 |
1529.14 |
1516.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.56 |
117.53 |
97.94 |
85.37 |
124.39 |
| 应付托管费(万元) |
17.76 |
19.59 |
16.32 |
14.23 |
20.73 |
| 资产总计(万元) |
109871.71 |
116847.75 |
97900.10 |
85604.25 |
105305.45 |
| 负债合计(万元) |
4543.66 |
311.04 |
851.58 |
177.18 |
236.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
105328.05 |
116536.71 |
97048.51 |
85427.07 |
105069.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3405.43 |
-3661.90 |
-9229.74 |
-19374.40 |
-11347.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.00 |
60.93 |
30.15 |
59.26 |
24.73 |
| 投资收益(万元) |
1265.73 |
8993.70 |
4949.67 |
-5593.03 |
-2530.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1648.55 |
13752.00 |
11021.79 |
-2013.84 |
3855.11 |
| 其它收入(万元) |
46.77 |
42.94 |
36.76 |
29.65 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
-318.04 |
22849.58 |
16038.37 |
-7517.96 |
1365.11 |
| 管理人报酬(万元) |
623.06 |
1273.54 |
657.39 |
1353.03 |
777.46 |
| 托管费(万元) |
103.84 |
212.26 |
109.57 |
225.51 |
129.58 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
20.82 |
11.36 |
24.81 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
890.49 |
1826.48 |
921.69 |
1748.73 |
1003.98 |
| 利润总额(万元) |
-1208.53 |
21023.09 |
15116.68 |
-9266.69 |
361.12 |
| 净利润(万元) |
-1208.53 |
21023.09 |
15116.68 |
-9266.69 |
361.12 |
