南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1127 0.0125(1.14%)

累计净值：1.7127

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.86亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
混合型名次	2847	5873	5970	5341	6621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.69	14.44	26.26	6.07	76.26
混合型名次	4851	5275	3415	2411	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	博时产业优选混合C	1.14	5.62	7.16	21.63	12.95
2846	华安优嘉精选混合A	1.14	3.91	-2.53	20.51	11.90
2847	南方优享分红灵活配置混合A	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
2848	融通新趋势灵活配置混合	1.14	2.35	3.98	15.32	9.52
2849	中融策略优选混合C	1.14	5.25	7.87	30.78	20.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	华商主题精选混合	-0.55	-0.91	3.15	28.60	17.56
5872	嘉合锦元回报混合A	-0.72	-0.91	-0.39	14.65	2.58
5873	南方优享分红灵活配置混合A	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
5874	鹏华外延成长混合	-0.11	-0.91	-2.59	7.02	5.92
5875	鹏扬景润一年持有期混合A	0.07	-0.91	-0.84	1.51	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	博时恒裕持有期混合A	0.23	-0.15	-3.53	-2.47	-1.78
5969	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
5970	南方优享分红灵活配置混合A	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
5971	中信建投红利智选混合C	0.41	-3.37	-3.53	-2.27	-0.49
5972	诺德新享	1.74	-5.12	-3.55	19.75	10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	东吴消费成长混合C	-0.42	8.07	5.13	2.47	6.87
5340	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.07	0.57	-1.93	2.47	1.67
5341	南方优享分红灵活配置混合A	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
5342	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
5343	安信稳健增利混合A	0.09	0.28	-0.02	2.46	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	易方达北交所精选两年定开混合C	0.50	2.05	-7.01	2.20	-2.28
6620	工银领航三年持有混合	0.76	-0.08	-8.10	-0.90	-2.29
6621	南方优享分红灵活配置混合A	1.14	-0.91	-3.53	2.47	-2.33
6622	长城新兴产业混合	-0.79	13.99	2.04	18.73	-2.34
6623	东方中国红利混合	0.32	-2.43	-5.60	-5.13	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	鹏华盛世创新混合(LOF)	12.73	27.14	35.66	34.08	564.22
4850	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.72	19.68	22.11	-	24.71
4851	南方优享分红灵活配置混合A	12.69	14.44	26.26	6.07	76.26
4852	国寿安保稳瑞混合A	12.64	18.79	13.47	14.96	64.50
4853	招商瑞成1年持有期混合A	12.63	15.32	0.00	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	永赢优质生活混合A	-12.10	14.45	-4.44	-	-20.55
5274	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	23.45	14.44	5.45	-	-16.39
5275	南方优享分红灵活配置混合A	12.69	14.44	26.26	6.07	76.26
5276	嘉实策略优选混合	11.92	14.43	19.01	24.96	89.30
5277	大成精选增值混合	6.85	14.42	24.12	1.30	1270.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	易方达鑫转增利混合C	26.40	26.33	26.29	50.38	149.24
3414	安信平稳增长混合A	19.36	28.13	26.26	17.03	142.54
3415	南方优享分红灵活配置混合A	12.69	14.44	26.26	6.07	76.26
3416	国投瑞银远见成长混合A	24.76	19.86	26.25	13.59	11.01
3417	华安睿明两年定开混合A	21.75	27.22	26.25	-	134.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	浙商智选经济动能混合C	76.42	92.56	51.94	6.23	7.95
2410	中银珍利混合C	1.21	4.47	4.56	6.17	62.94
2411	南方优享分红灵活配置混合A	12.69	14.44	26.26	6.07	76.26
2412	长城优选添瑞六个月混合A	4.32	6.88	6.42	6.05	6.21
2413	东方精选混合	42.95	41.22	49.34	6.05	939.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华夏新兴消费混合C	-12.82	-12.29	-24.15	-46.23	76.28
2403	建信卓越成长一年持有混合C	119.73	152.50	101.22	-	76.27
2404	南方优享分红灵活配置混合A	12.69	14.44	26.26	6.07	76.26
2405	富国生物医药科技混合型A	3.86	9.30	-3.00	-33.90	76.22
2406	汇添富文体娱乐混合A	-12.51	0.61	-7.90	-40.01	76.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4256.99	8.38%
渝农商行	601077	574.25	4048.44	7.97%
建设银行	601939	313.26	3022.96	5.95%
海尔智家	600690	132.99	2843.33	5.60%
景津装备	603279	131.44	2220.08	4.37%
春风动力	603129	9.35	2136.84	4.21%
贵州茅台	600519	1.43	2071.03	4.08%
宇通客车	600066	55.11	1976.10	3.89%
宁德时代	300750	4.48	1799.62	3.54%
苏美达	600710	136.91	1694.95	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	63.11%
金融业	0.71	13.92%
采矿业	0.31	6.07%
批发和零售业	0.17	3.34%
租赁和商务服务业	0.09	1.78%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
04-22南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1002	1.0914	1.1076	1.1109	1.1084
累计净值(元)	1.7002	1.6914	1.7076	1.7109	1.7084

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