资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174548.04 77.60%
债券 45149.13 20.07%
银行存款和结算备付金 4925.12 2.19%
其他资产 324.71 0.14%
资产总值:224947.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.00 22110.56 9.92%
久立特材 002318 498.04 12137.13 5.44%
阳光电源 300274 73.98 11983.28 5.37%
徐工机械 000425 869.20 9995.80 4.48%
紫金矿业 601899 300.26 8839.65 3.96%
福耀玻璃 600660 100.08 7346.87 3.29%
春风动力 603129 24.73 6633.82 2.97%
生益科技 600183 118.65 6409.73 2.87%
东方电缆 603606 90.00 6357.60 2.85%
亚钾国际 000893 157.41 6165.75 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.41 69.11%
采矿业 1.00 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.57%
科学研究和技术服务业 0.42 1.88%
租赁和商务服务业 0.04 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 59.79 15080.59 8.07%
久立特材 002318 600.04 14034.84 7.51%
美的集团 000333 174.10 12570.03 6.73%
春风动力 603129 33.48 7248.42 3.88%
紫金矿业 601899 360.26 7025.07 3.76%
福耀玻璃 600660 119.08 6788.75 3.63%
徐工机械 000425 813.06 6317.48 3.38%
宇通客车 600066 228.76 5687.04 3.04%
九号公司 689009 89.87 5317.81 2.85%
亚钾国际 000893 175.41 5286.86 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.13 70.29%
采矿业 0.70 3.76%
租赁和商务服务业 0.35 1.86%
科学研究和技术服务业 0.35 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 130.00 13253.07 5.94%
24国债11 52.60 5489.46 2.46%
25国债01 34.00 3426.29 1.54%
24国债08 27.00 2772.61 1.24%
24国债19 25.00 2499.05 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 43034.93 19.30%
金融债券 2059.00 0.92%
可转债 55.20 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%