财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1416.08 |
121.37 |
68.91 |
36.56 |
14.66 |
| 本期利润(万元) |
4669.21 |
-261.20 |
-136.17 |
1400.33 |
880.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.24 |
-0.08 |
-0.04 |
0.37 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4449.63 |
0.00 |
4953.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22517.06 |
9939.49 |
10851.18 |
11619.80 |
12648.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.39 |
3.27 |
3.30 |
3.34 |
3.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.34 |
0.00 |
36.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.60 |
4747.09 |
333.45 |
625.29 |
12777.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
184550.11 |
215699.64 |
227036.29 |
272895.15 |
302317.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
146699.45 |
170004.89 |
178577.50 |
213429.36 |
236404.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
37850.65 |
45694.75 |
48458.78 |
59465.79 |
65913.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.61 |
224.66 |
234.35 |
282.37 |
380.49 |
| 应付托管费(万元) |
30.77 |
37.44 |
39.06 |
47.06 |
63.42 |
| 资产总计(万元) |
187473.43 |
221839.27 |
230887.88 |
281413.62 |
318232.45 |
| 负债合计(万元) |
703.40 |
1439.99 |
568.25 |
674.83 |
2597.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
186770.03 |
220399.27 |
230319.63 |
280738.79 |
315634.61 |
| 未分配利润(万元) |
133234.00 |
158345.93 |
162669.72 |
191064.59 |
223615.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
40.78 |
27.54 |
89.37 |
46.11 |
| 投资收益(万元) |
4440.72 |
4547.85 |
-890.83 |
-35591.58 |
-21673.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7043.32 |
35081.92 |
29147.03 |
-7648.10 |
3678.65 |
| 其它收入(万元) |
13.51 |
91.99 |
82.24 |
73.60 |
62.03 |
| 收入合计(万元) |
-2576.44 |
39762.53 |
28365.98 |
-43076.71 |
-17886.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1197.22 |
2997.38 |
1666.07 |
4404.77 |
2577.11 |
| 托管费(万元) |
199.54 |
499.56 |
277.68 |
734.13 |
429.52 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
24.72 |
12.76 |
29.25 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
1453.10 |
3616.26 |
2004.79 |
5283.04 |
3084.37 |
| 利润总额(万元) |
-4029.54 |
36146.27 |
26361.19 |
-48359.75 |
-20971.35 |
| 净利润(万元) |
-4029.54 |
36146.27 |
26361.19 |
-48359.75 |
-20971.35 |
