我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-389.25 |
-1931.96 |
-519.76 |
-1185.34 |
-630.07 |
| 本期利润(万元) |
676.13 |
-2233.46 |
-531.76 |
-1006.78 |
-82.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.51 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5612.83 |
0.00 |
6846.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12075.56 |
11801.81 |
12987.02 |
14043.59 |
16012.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.97 |
3.14 |
3.27 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
625.29 |
12777.65 |
2719.38 |
9906.52 |
16402.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
272895.15 |
302317.26 |
356458.91 |
373955.32 |
391333.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
213429.36 |
236404.16 |
275242.46 |
285451.56 |
296016.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
59465.79 |
65913.10 |
81216.45 |
88503.76 |
95316.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.37 |
380.49 |
479.41 |
519.49 |
587.34 |
| 应付托管费(万元) |
47.06 |
63.42 |
79.90 |
86.58 |
97.89 |
| 资产总计(万元) |
281413.62 |
318232.45 |
374713.55 |
441560.98 |
474944.57 |
| 负债合计(万元) |
674.83 |
2597.85 |
3431.54 |
7833.83 |
14190.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
280738.79 |
315634.61 |
371282.01 |
433727.15 |
460753.93 |
| 未分配利润(万元) |
191064.59 |
223615.08 |
269744.24 |
329834.95 |
360451.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.37 |
46.11 |
408.66 |
310.08 |
2939.47 |
| 投资收益(万元) |
-35591.58 |
-21673.76 |
-53014.66 |
-19487.12 |
47070.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7648.10 |
3678.65 |
-36472.30 |
-20415.67 |
-70653.28 |
| 其它收入(万元) |
73.60 |
62.03 |
88.76 |
54.95 |
513.15 |
| 收入合计(万元) |
-43076.71 |
-17886.98 |
-88989.54 |
-39537.76 |
-20130.18 |
| 管理人报酬(万元) |
4404.77 |
2577.11 |
6179.86 |
3126.81 |
6786.88 |
| 托管费(万元) |
734.13 |
429.52 |
1029.98 |
521.14 |
1131.15 |
| 其它费用(万元) |
29.25 |
14.80 |
28.67 |
14.21 |
29.50 |
| 费用合计(万元) |
5283.04 |
3084.37 |
7414.09 |
3759.18 |
9681.26 |
| 利润总额(万元) |
-48359.75 |
-20971.35 |
-96403.63 |
-43296.94 |
-29811.44 |
| 净利润(万元) |
-48359.75 |
-20971.35 |
-96403.63 |
-43296.94 |
-29811.44 |
