资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86105.93 93.68%
债券 453.48 0.49%
银行存款和结算备付金 4850.71 5.28%
其他资产 508.44 0.55%
资产总值:91918.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.69 8720.79 9.56%
安集科技 688019 27.71 6331.01 6.94%
中芯国际 00981 85.35 6198.76 6.80%
华虹半导体 01347 84.20 6149.83 6.74%
道通科技 688208 147.32 5778.02 6.34%
生益科技 600183 88.88 4801.30 5.26%
中际旭创 300308 11.69 4718.21 5.17%
华虹公司 688347 37.15 4255.96 4.67%
沪电股份 002463 56.24 4131.95 4.53%
欣旺达 300207 100.20 3385.76 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 79.55%
科技 1.35 14.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.29 6631.75 8.06%
长川科技 300604 120.26 5400.88 6.56%
安集科技 688019 29.54 4483.67 5.45%
开勒股份 301070 94.18 4185.40 5.09%
伟测科技 688372 64.46 3893.33 4.73%
道通科技 688208 125.82 3850.11 4.68%
凯中精密 002823 234.15 3285.08 3.99%
天孚通信 300394 40.94 3269.04 3.97%
中际旭创 300308 22.09 3221.76 3.92%
飞龙股份 002536 209.34 3131.73 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 72.15%
科学研究和技术服务业 0.64 7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 5.85%
科技 0.42 5.16%
必需消费品 0.22 2.64%
非必需消费品 0.04 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.50 453.48 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 453.48 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%