财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4570.32 |
186.88 |
930.54 |
-2540.13 |
-3045.49 |
| 本期利润(万元) |
10114.88 |
-99.21 |
1341.97 |
6416.71 |
7360.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
-0.01 |
0.08 |
0.33 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-961.19 |
0.00 |
-1612.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8086.56 |
24987.05 |
37860.77 |
36646.52 |
49240.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
2.06 |
2.12 |
2.05 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.98 |
0.00 |
52.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4587.51 |
6056.57 |
6209.17 |
10550.84 |
12533.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
77863.91 |
90482.96 |
91757.21 |
143466.14 |
176274.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
77411.92 |
90482.96 |
91757.21 |
143097.44 |
176274.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
451.98 |
0.00 |
0.00 |
368.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.94 |
111.52 |
101.25 |
164.03 |
233.63 |
| 应付托管费(万元) |
13.82 |
18.59 |
16.87 |
27.34 |
38.94 |
| 资产总计(万元) |
83052.96 |
96769.09 |
99057.24 |
154748.55 |
191097.25 |
| 负债合计(万元) |
775.23 |
592.83 |
429.66 |
616.92 |
1137.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
82277.73 |
96176.27 |
98627.58 |
154131.63 |
189959.66 |
| 未分配利润(万元) |
44010.63 |
50801.16 |
43096.59 |
78318.91 |
116574.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.30 |
37.40 |
19.65 |
64.58 |
35.29 |
| 投资收益(万元) |
1551.55 |
-17096.80 |
-20550.56 |
-26858.03 |
-2364.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.12 |
19564.83 |
3458.68 |
-2807.38 |
12780.37 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
30.59 |
12.51 |
17.27 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
1449.05 |
2536.02 |
-17059.72 |
-29583.56 |
10465.73 |
| 管理人报酬(万元) |
561.35 |
1295.26 |
692.92 |
2620.70 |
1574.54 |
| 托管费(万元) |
93.56 |
215.88 |
115.49 |
436.78 |
262.42 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.27 |
11.65 |
25.90 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
806.21 |
1815.95 |
945.14 |
3356.02 |
2010.23 |
| 利润总额(万元) |
642.84 |
720.07 |
-18004.86 |
-32939.58 |
8455.50 |
| 净利润(万元) |
642.84 |
720.07 |
-18004.86 |
-32939.58 |
8455.50 |
