南方成安优选灵活配置混合(005742)_资产配置

南方成安优选灵活配置混合005742THE SOUTH INTO THE OPTIMIZATION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48477.95	92.04%
债券	2105.80	4.00%
银行存款和结算备付金	1921.66	3.65%
其他资产	166.00	0.32%

资产总值：52671.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.35	3419.22	6.54%
腾讯控股	00700	4.77	2887.31	5.52%
泡泡玛特	09992	11.68	2845.05	5.44%
药明合联	02268	24.60	1758.56	3.36%
宁德时代	300750	4.13	1660.26	3.18%
工业富联	601138	24.94	1646.29	3.15%
洛阳钼业	03993	103.80	1486.90	2.84%
阿里巴巴-W	09988	8.05	1300.86	2.49%
阳光电源	300274	7.40	1198.65	2.29%
药明康德	02359	6.65	720.67	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	41.27%
非必需消费品	0.44	8.37%
医疗保健	0.40	7.65%
材料	0.39	7.44%
通讯	0.37	7.16%
采矿业	0.21	3.96%
金融	0.20	3.76%
工业	0.17	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.48%
租赁和商务服务业	0.12	2.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	12.10	2941.82	7.49%
腾讯控股	00700	4.21	1931.17	4.92%
小商品城	600415	87.80	1815.70	4.62%
美的集团	000333	20.84	1504.65	3.83%
老铺黄金	06181	1.19	1093.90	2.79%
宁德时代	300750	3.26	822.24	2.09%
美图公司	01357	90.30	743.61	1.89%
小米集团-W	01810	13.10	716.20	1.82%
三生制药	01530	32.30	696.63	1.77%
药明合联	02268	17.40	660.11	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	35.89%
非必需消费品	0.45	11.35%
通讯	0.34	8.65%
金融	0.30	7.76%
医疗保健	0.22	5.64%
租赁和商务服务业	0.19	4.71%
材料	0.16	4.11%
科技	0.15	3.73%
金融业	0.13	3.28%
工业	0.09	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.85	1765.79	4.75%
泡泡玛特	09992	11.56	1669.53	4.49%
美的集团	000333	20.84	1635.94	4.40%
小商品城	600415	84.07	1280.39	3.44%
小米集团-W	01810	25.46	1155.97	3.11%
宁德时代	300750	3.84	971.29	2.61%
九号公司	689009	12.72	829.61	2.23%
中国宏桥	01378	53.80	794.37	2.14%
阿里巴巴-W	09988	5.56	656.76	1.77%
药明康德	02359	6.65	424.67	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	45.21%
非必需消费品	0.30	7.98%
金融	0.23	6.06%
科技	0.22	5.84%
通讯	0.21	5.73%
租赁和商务服务业	0.14	3.70%
材料	0.10	2.81%
医疗保健	0.10	2.79%
工业	0.04	1.14%
必需消费品	0.03	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	24.10	1812.80	4.98%
宁德时代	300750	5.87	1561.42	4.29%
小商品城	600415	103.90	1393.30	3.83%
腾讯控股	00700	2.81	1085.11	2.98%
泡泡玛特	09992	12.42	1031.10	2.83%
亨通光电	600487	59.40	1022.87	2.81%
小米集团-W	01810	29.72	949.51	2.61%
三星医疗	601567	29.39	904.04	2.48%
福耀玻璃	600660	13.12	818.69	2.25%
江苏银行	600919	75.28	739.25	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	52.45%
租赁和商务服务业	0.20	5.39%
通讯	0.19	5.23%
非必需消费品	0.18	4.92%
金融	0.17	4.78%
金融业	0.14	3.93%
科技	0.14	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.37%
材料	0.07	2.02%
科学研究和技术服务业	0.05	1.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	10.00	1007.88	1.93%
25农发21	10.00	1004.02	1.92%
金25转债	0.38	38.20	0.07%
路维转债	0.11	21.20	0.04%
安集转债	0.09	17.99	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2011.90	3.85%
可转债	93.90	0.18%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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