财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7177.52 |
626.31 |
716.23 |
2029.31 |
-1723.69 |
| 本期利润(万元) |
12042.51 |
5803.14 |
2131.60 |
4079.16 |
1411.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.22 |
0.08 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5399.36 |
0.00 |
-6517.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52268.80 |
39263.16 |
37174.59 |
36391.73 |
40464.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.56 |
1.42 |
1.34 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.48 |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
461.38 |
809.75 |
865.71 |
1491.38 |
911.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
38631.88 |
35348.91 |
38903.43 |
35933.69 |
42104.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
36782.42 |
33523.46 |
36642.83 |
33880.30 |
39863.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1849.47 |
1825.45 |
2260.60 |
2053.39 |
2240.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.35 |
37.29 |
39.84 |
37.70 |
54.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
6.22 |
6.64 |
6.28 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
39549.50 |
36865.20 |
40197.97 |
37510.16 |
45862.24 |
| 负债合计(万元) |
286.34 |
473.47 |
139.63 |
148.35 |
759.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
39263.16 |
36391.73 |
40058.34 |
37361.81 |
45102.50 |
| 未分配利润(万元) |
14172.25 |
9210.61 |
9988.63 |
6319.37 |
11525.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
9.02 |
4.29 |
14.21 |
7.88 |
| 投资收益(万元) |
887.23 |
2573.00 |
2634.08 |
-7621.57 |
-3923.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5176.83 |
2049.85 |
1532.28 |
454.65 |
1058.28 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
2.18 |
0.68 |
4.43 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
6068.35 |
4634.05 |
4171.33 |
-7148.28 |
-2854.31 |
| 管理人报酬(万元) |
217.70 |
457.56 |
232.43 |
611.84 |
365.93 |
| 托管费(万元) |
36.28 |
76.26 |
38.74 |
101.97 |
60.99 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
21.08 |
10.32 |
21.65 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
265.21 |
554.90 |
281.49 |
735.46 |
437.93 |
| 利润总额(万元) |
5803.14 |
4079.16 |
3889.84 |
-7883.74 |
-3292.24 |
| 净利润(万元) |
5803.14 |
4079.16 |
3889.84 |
-7883.74 |
-3292.24 |
