资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23319.77 94.28%
债券 442.79 1.79%
银行存款和结算备付金 895.22 3.62%
其他资产 76.09 0.31%
资产总值:24733.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 252.20 1722.30 7.05%
格力电器 000651 42.76 1698.43 6.95%
海尔智家 600690 58.03 1469.90 6.01%
重庆农村商业银行 03618 246.20 1350.90 5.53%
中煤能源 01898 152.70 1295.14 5.30%
招商银行 600036 32.07 1295.95 5.30%
景津装备 603279 77.89 1249.30 5.11%
腾讯控股 00700 1.98 1198.51 4.90%
农业银行 01288 239.60 1148.44 4.70%
中国建筑 601668 209.59 1142.27 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.59 24.27%
制造业 0.59 24.04%
金融业 0.32 12.98%
建筑业 0.16 6.56%
材料 0.13 5.30%
通讯 0.12 4.90%
工业 0.11 4.69%
批发和零售业 0.11 4.56%
能源 0.11 4.44%
采矿业 0.07 2.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 42.76 1920.78 7.87%
建设银行 00939 252.20 1821.55 7.46%
重庆农村商业银行 03618 246.20 1488.58 6.10%
招商银行 600036 32.07 1473.62 6.03%
中煤能源 01898 152.70 1264.43 5.18%
海尔智家 600690 49.43 1224.88 5.02%
农业银行 01288 239.60 1223.62 5.01%
景津装备 603279 81.85 1221.97 5.00%
中国银行 03988 272.90 1134.85 4.65%
中国海洋石油 00883 65.00 1050.38 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 25.31%
金融 0.59 24.12%
金融业 0.37 15.05%
建筑业 0.15 6.01%
材料 0.13 5.18%
能源 0.11 4.30%
采矿业 0.11 4.30%
通讯 0.10 4.17%
工业 0.10 4.17%
批发和零售业 0.04 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.40 442.79 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 442.79 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%