南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.3093 -0.0276(-1.18%)

累计净值：2.3093

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.25亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-0.91	2.19	7.60	3.94
混合型名次	2419	4072	4841	3842	2969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.13	22.06	30.20	10.87	130.93
混合型名次	4228	4603	1722	1987	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	金信智能中国2025灵活配置混合	-1.24	-1.85	-2.55	-1.84	-4.19
2418	南方创新经济	-1.24	4.02	18.03	26.81	12.67
2419	南方瑞祥一年混合A	-1.24	-0.91	2.19	7.60	3.94
2420	鹏华安颐混合C	-1.24	-1.10	2.10	3.53	1.68
2421	浦银经济带崛起混合C	-1.24	-0.55	2.06	2.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	国联安精选混合	-5.52	-0.91	20.17	36.97	10.59
4071	华宝量化选股混合发起式C	-4.50	-0.91	10.18	16.78	7.29
4072	南方瑞祥一年混合A	-1.24	-0.91	2.19	7.60	3.94
4073	博时创业成长混合C	-5.22	-0.92	16.03	25.35	8.84
4074	博时裕益混合	-1.69	-0.92	9.02	22.07	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
4840	景顺长城优势企业混合A	-2.48	-3.03	2.19	4.38	1.15
4841	南方瑞祥一年混合A	-1.24	-0.91	2.19	7.60	3.94
4842	鹏华成长领航两年持有期混合C	-3.17	-0.20	2.19	8.55	1.31
4843	平安鑫瑞混合A	-0.06	0.23	2.19	2.46	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	西部利得聚兴一年定开混合A	-0.38	0.76	5.00	7.61	3.30
3841	南方宝昌混合A	-1.20	0.16	4.97	7.60	3.72
3842	南方瑞祥一年混合A	-1.24	-0.91	2.19	7.60	3.94
3843	中欧嘉选混合C	-4.71	-2.53	4.02	7.60	-0.91
3844	广发大盘价值混合A	-3.14	-1.69	4.82	7.59	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	大摩优享六个月持有期混合A	-1.36	0.50	1.65	6.32	3.94
2968	富国成长领航混合	-4.84	-1.96	7.72	9.56	3.94
2969	南方瑞祥一年混合A	-1.24	-0.91	2.19	7.60	3.94
2970	天治转型升级混合	-3.45	-7.17	-1.12	0.38	3.94
2971	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.89	-3.52	6.44	8.43	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	广发诚享混合C	17.13	6.49	-35.00	-46.91	-48.30
4227	汇添富达欣混合C	17.13	22.28	19.37	41.44	116.48
4228	南方瑞祥一年混合A	17.13	22.06	30.20	10.87	130.93
4229	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	17.13	40.81	34.07	-	20.60
4230	大摩优享六个月持有期混合C	17.12	30.44	2.62	-	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	长信企业优选一年持有混合	19.19	22.08	-3.28	-	-13.79
4602	长盛研发回报混合	8.50	22.07	-10.80	-35.86	46.04
4603	南方瑞祥一年混合A	17.13	22.06	30.20	10.87	130.93
4604	银华心享一年持有期混合	8.29	22.02	-6.58	-19.95	-19.93
4605	新沃通盈灵活配置混合	13.52	22.01	-11.88	-21.40	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	易方达瑞程混合C	83.28	79.68	30.26	23.17	313.46
1721	华安碳中和混合A	50.93	80.33	30.20	-	30.16
1722	南方瑞祥一年混合A	17.13	22.06	30.20	10.87	130.93
1723	嘉实主题混合	40.56	41.71	30.19	-5.46	500.92
1724	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	25.94	43.16	30.19	29.70	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	广发新兴成长混合A	78.77	80.64	42.53	10.87	81.72
1986	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	10.87	6.74
1987	南方瑞祥一年混合A	17.13	22.06	30.20	10.87	130.93
1988	招商瑞文混合A	6.98	12.55	8.82	10.86	33.18
1989	南方利鑫C	2.73	7.42	4.54	10.85	63.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银现代服务业混合	24.73	31.40	12.74	14.30	131.00
1178	富荣福锦混合A	1.19	34.46	10.31	13.79	130.94
1179	南方瑞祥一年混合A	17.13	22.06	30.20	10.87	130.93
1180	信诚新选回报灵活配置混合B	96.19	82.40	77.90	81.26	130.92
1181	财通资管数字经济混合发起式A	65.25	149.41	114.64	-	130.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.3369	2.3421	2.3383	2.3242	2.3460
累计净值(元)	2.3369	2.3421	2.3383	2.3242	2.3460

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