南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.3103 0.0299(1.31%)

累计净值：2.3103

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.25亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-1.38	4.11	7.37	3.99
混合型名次	4841	1576	1203	1244	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
混合型名次	4156	3504	1186	1106	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	汇添富进取成长混合C	-1.49	-8.05	0.06	1.90	0.43
4840	金元顺安元启灵活配置混合	-1.49	-5.49	0.99	11.85	1.33
4841	南方瑞祥一年混合A	-1.49	-1.38	4.11	7.37	3.99
4842	鹏华核心优势混合A	-1.49	-0.95	9.42	18.53	8.87
4843	平安灵活配置混合A	-1.49	-9.32	-4.03	-0.91	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	长江楚财一年持有混合发起A	-0.29	-1.38	0.84	1.57	0.95
1575	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.31	-1.38	1.96	2.05	1.95
1576	南方瑞祥一年混合A	-1.49	-1.38	4.11	7.37	3.99
1577	南方致远混合C	-0.32	-1.38	1.28	2.87	1.24
1578	鹏华安益增强混合	-0.41	-1.38	-0.42	0.60	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	诺安新动力灵活配置混合A	-1.39	1.24	4.13	10.93	3.86
1202	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
1203	南方瑞祥一年混合A	-1.49	-1.38	4.11	7.37	3.99
1204	诺安安鑫灵活配置混合	-0.89	-9.05	4.11	12.90	3.15
1205	长城改革红利混合	-2.49	-9.46	4.10	-7.03	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	达诚宜创精选混合C	-1.13	-1.97	6.05	7.38	6.03
1243	国寿安保稳信混合C	-0.53	-2.86	1.41	7.37	1.18
1244	南方瑞祥一年混合A	-1.49	-1.38	4.11	7.37	3.99
1245	易方达新经济混合	-1.72	-7.95	-1.68	7.37	-1.91
1246	华夏科技龙头两年持有混合	-3.03	-10.18	5.38	7.36	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	建信灵活配置混合	-1.62	-8.57	4.66	9.23	3.99
1295	景顺长城国企价值混合C	-1.56	-6.24	4.91	19.83	3.99
1296	南方瑞祥一年混合A	-1.49	-1.38	4.11	7.37	3.99
1297	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
1298	国泰君安量化选股混合发起C	-1.94	-6.35	4.28	4.37	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	万家经济新动能混合C	12.25	59.75	0.38	-1.52	81.03
4155	工银沪港深精选混合A	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
4156	南方瑞祥一年混合A	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
4157	中欧嘉泽灵活配置混合	12.24	25.73	3.40	4.79	135.01
4158	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-5.30	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	富国稳健策略6个月持有期混合C	29.40	27.74	13.50	-	-4.58
3503	宏利新兴景气龙头混合C	1.57	27.73	14.27	-	-25.52
3504	南方瑞祥一年混合A	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
3505	华泰柏瑞优势领航混合A	18.73	27.72	5.30	-17.82	-9.87
3506	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华安事件驱动量化策略混合A	19.60	52.77	35.35	82.76	137.40
1185	中银创新医疗混合A	36.70	56.72	35.33	8.85	98.75
1186	南方瑞祥一年混合A	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
1187	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	36.33	68.18	35.28	-8.02	-7.78
1188	泰康创新成长混合C	32.42	53.04	35.28	18.58	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	易方达新享灵活配置混合C	4.51	9.63	14.73	22.69	84.02
1105	红塔红土盛隆A	22.24	39.81	30.12	22.66	107.12
1106	南方瑞祥一年混合A	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
1107	先锋精一A	22.89	49.47	36.26	22.65	20.37
1108	鹏华股息精选混合	42.74	69.08	45.59	22.61	52.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	摩根转型动力混合A	39.18	31.70	12.92	-19.40	131.43
1077	国投瑞银成长优选混合	22.72	22.67	0.52	-4.74	131.13
1078	南方瑞祥一年混合A	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
1079	中欧精选定期开放混合A	47.56	55.48	40.02	22.78	130.95
1080	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	13.19	31.48	2.63	35.33	130.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.2804	2.3453	2.3469	2.3635	2.3644
累计净值(元)	2.2804	2.3453	2.3469	2.3635	2.3644

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