南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：2.2495 -0.0023(-0.10%)

累计净值：2.2495

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.17亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	1.85	4.56	3.05	1.25
混合型名次	5715	5584	1964	6511	5915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
混合型名次	5347	4106	1533	1865	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5715 位，低于同类基金平均水平
5713	九泰科盈价值混合A	1.25	0.89	-1.66	10.14	1.25
5714	九泰锐益混合(LOF)C	1.25	0.27	-3.63	24.89	1.25
5715	南方瑞祥一年混合A	1.25	1.85	4.56	3.05	1.25
5716	鹏华品质优选混合C	1.25	1.32	4.19	4.74	1.25
5717	中欧达益稳健一年混合A	1.25	1.96	1.61	5.92	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	东兴连众一年持有期混合A	1.73	1.85	1.07	6.36	1.73
5583	摩根阿尔法混合A	1.11	1.85	0.50	35.50	1.11
5584	南方瑞祥一年混合A	1.25	1.85	4.56	3.05	1.25
5585	鹏华成长价值混合C	1.79	1.85	-0.83	5.20	1.79
5586	鹏华消费领先混合	3.51	1.85	-4.33	16.30	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
1963	南方蓝筹成长混合A	6.17	9.37	4.56	39.84	6.17
1964	南方瑞祥一年混合A	1.25	1.85	4.56	3.05	1.25
1965	永赢先进制造智选混合发起A	4.82	17.25	4.56	49.85	4.82
1966	博时先进制造混合C	4.66	7.46	4.55	31.83	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	华夏睿磐泰茂混合A	0.69	1.11	0.70	3.06	0.69
6510	大成丰享回报混合A	0.88	1.12	1.24	3.05	0.88
6511	南方瑞祥一年混合A	1.25	1.85	4.56	3.05	1.25
6512	平安鑫享混合A	1.55	1.82	0.73	3.05	1.55
6513	中欧行业鑫选混合C	5.52	4.07	-7.40	3.05	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	九泰科盈价值混合A	1.25	0.89	-1.66	10.14	1.25
5914	九泰锐益混合(LOF)C	1.25	0.27	-3.63	24.89	1.25
5915	南方瑞祥一年混合A	1.25	1.85	4.56	3.05	1.25
5916	鹏华品质优选混合C	1.25	1.32	4.19	4.74	1.25
5917	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	前海联合国民健康混合C	14.61	-2.26	-21.77	-42.92	29.12
5346	大成盛享一年持有混合A	14.60	22.65	0.00	-	22.75
5347	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
5348	海富通富泽混合A	14.56	20.66	17.69	18.69	25.56
5349	嘉实回报混合	14.53	18.55	-7.89	-20.29	199.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	农银均衡收益混合	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
4105	长城远见成长混合C	39.52	31.88	-4.05	-	-2.71
4106	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
4107	兴证全球欣越混合A	11.28	31.87	0.00	-	20.57
4108	银河银泰混合	29.23	31.87	0.04	-12.73	989.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华夏见龙精选混合	23.37	73.58	33.05	-3.71	66.05
1532	鹏华创新未来混合(LOF)	59.68	109.35	33.04	-	-25.91
1533	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
1534	工银创业板两年定开混合C	52.09	67.67	33.01	-	9.83
1535	诺安先锋混合A	49.74	51.03	33.01	69.85	1264.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	6.70	7.90
1864	广发趋势动力混合A	28.44	18.50	-0.19	6.68	93.55
1865	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
1866	中银珍利混合C	1.57	5.40	4.77	6.68	62.17
1867	天弘荣创一年	1.25	6.89	4.95	6.63	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	富国新材料新能源混合A	66.85	80.44	57.02	71.32	125.06
1226	嘉合睿金混合A	47.46	101.76	17.97	9.23	124.96
1227	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95
1228	国投瑞银锐意改革混合A	68.43	134.28	91.77	35.54	124.80
1229	华富策略精选混合	47.58	47.23	10.14	-4.20	124.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.2518	2.2550	2.2614	2.2380	2.2217
累计净值(元)	2.2518	2.2550	2.2614	2.2380	2.2217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。