南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.1993 -0.0104(-0.47%)

累计净值：2.1993

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.17亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02
混合型名次	7730	7244	4013	6343	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
混合型名次	4689	2482	1137	1450	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7730 位，低于同类基金平均水平
7728	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-3.09	-5.29	0.69	17.80	21.70
7729	景顺长城核心招景混合A	-3.09	-2.64	-3.88	12.63	22.55
7730	南方瑞祥一年混合A	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02
7731	东财远见成长混合发起式A	-3.10	-9.40	-14.40	4.15	27.35
7732	华泰柏瑞量化阿尔法A	-3.10	-4.99	1.31	19.65	23.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.23	-5.21	-5.97	2.48	18.64
7243	景顺成长龙头一年持有混合A	-2.36	-5.21	-7.33	12.65	26.94
7244	南方瑞祥一年混合A	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02
7245	万家自主创新混合A	-1.04	-5.21	-4.16	17.57	33.66
7246	朱雀产业臻选A	-1.73	-5.21	-6.17	6.70	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-0.42	-0.92	0.03	0.40	0.89
4012	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.31	-0.87	0.03	3.93	4.76
4013	南方瑞祥一年混合A	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02
4014	泰康招享混合A	0.14	-0.19	0.03	0.64	1.11
4015	招商品质生活混合A	-1.99	-3.28	0.03	9.17	15.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	东方欣益一年持有期混合C	-0.34	-1.23	-0.21	2.25	4.17
6342	交银优选回报灵活配置混合C	-0.14	-0.48	0.13	2.25	2.25
6343	南方瑞祥一年混合A	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02
6344	长信企业成长三年持有混合A	-0.25	-1.71	-1.05	2.24	-3.63
6345	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	0.17	0.17	2.24	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	广发均衡回报混合A	1.32	4.23	1.36	13.17	9.02
5151	嘉实新收益混合	-0.07	-1.83	0.98	9.38	9.02
5152	南方瑞祥一年混合A	-3.09	-5.21	0.03	2.25	9.02
5153	广发大盘价值混合A	-0.70	-0.87	1.09	8.44	9.01
5154	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.31	-0.45	0.29	8.34	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	招商瑞泰1年持有期混合A	10.12	15.00	16.36	-	16.20
4688	东方阿尔法兴科一年持有混合A	10.11	37.87	-0.79	-	-2.50
4689	南方瑞祥一年混合A	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
4690	财通福瑞混合发起(LOF)A	10.10	14.97	8.12	-5.64	43.26
4691	海富通富泽混合C	10.10	16.65	14.08	16.81	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中融产业升级混合	39.41	32.95	2.55	22.53	163.80
2481	工银新机遇灵活配置混合A	32.22	32.94	6.49	4.06	46.10
2482	南方瑞祥一年混合A	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
2483	中信保诚龙腾精选	20.84	32.94	10.18	-	-15.28
2484	浙商智选领航三年持有期A	6.32	32.93	9.81	-	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	添富全球消费混合(QDII)人民币C	8.28	25.32	30.09	-10.84	128.67
1136	汇添富成长先锋六个月持有混合A	36.80	63.05	30.08	-	-20.22
1137	南方瑞祥一年混合A	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
1138	中信建投甄选混合C	16.35	41.16	30.08	67.70	157.85
1139	中欧洞见一年持有混合	43.38	57.29	30.07	-	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	新华鑫回报	22.67	23.48	16.73	16.93	74.24
1449	中欧达益稳健一年混合A	5.36	12.12	13.22	16.88	17.06
1450	南方瑞祥一年混合A	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
1451	长盛盛崇C	19.93	15.93	16.73	16.83	82.59
1452	富国融享18个月定期开放混合A	27.60	43.64	2.46	16.83	67.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	南方兴盛先锋灵活配置混合A	25.45	39.78	41.40	23.20	120.16
1122	永赢先进制造智选混合发起C	58.54	99.95	0.00	-	120.10
1123	南方瑞祥一年混合A	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
1124	圆信永丰医药健康	18.42	23.18	40.51	37.00	119.90
1125	国投瑞银招财灵活配置混合	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.2097	2.2087	2.2379	2.2694	2.2597
累计净值(元)	2.2097	2.2087	2.2379	2.2694	2.2597

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