南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.2217 -0.0017(-0.08%)

累计净值：2.2217

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.17亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.02	3.75	3.88	10.13
混合型名次	1086	6795	1179	5886	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
混合型名次	5261	2820	1270	1590	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华商红利优选混合	0.25	2.30	5.82	10.19	12.68
1085	建信智能生活混合	0.25	-0.60	-4.68	9.30	31.06
1086	南方瑞祥一年混合A	0.25	-1.02	3.75	3.88	10.13
1087	南方卓越优选3个月持有混合A	0.25	-1.08	3.45	3.78	8.57
1088	融通消费升级混合	0.25	2.25	-7.48	-0.09	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	大成卓享一年持有混合C	-0.36	-1.02	0.28	6.32	8.94
6794	广发聚瑞混合A	-0.52	-1.02	-2.92	32.05	35.78
6795	南方瑞祥一年混合A	0.25	-1.02	3.75	3.88	10.13
6796	达诚宜创精选混合C	-0.02	-1.03	2.26	4.86	4.63
6797	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.52	-1.03	-3.51	-2.58	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	汇安核心资产混合C	-1.08	3.72	3.75	20.58	20.77
1178	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
1179	南方瑞祥一年混合A	0.25	-1.02	3.75	3.88	10.13
1180	大成趋势回报灵活配置混合	0.49	2.34	3.74	11.79	17.15
1181	东方核心动力混合C	-0.44	5.88	3.74	28.77	29.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	博时新策略C	-0.01	0.14	-4.77	3.88	7.38
5885	华安安康灵活配置混合C	-0.23	1.92	-1.02	3.88	4.85
5886	南方瑞祥一年混合A	0.25	-1.02	3.75	3.88	10.13
5887	财通安盈混合A	-1.02	0.08	-1.40	3.87	8.31
5888	大成2020生命周期混合A	0.07	0.74	1.45	3.87	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.56	2.21	1.78	5.38	10.13
5240	红塔红土稳健精选混合型C	-0.59	0.16	-1.78	8.60	10.13
5241	南方瑞祥一年混合A	0.25	-1.02	3.75	3.88	10.13
5242	中欧添益一年混合A	-0.16	1.23	0.89	9.48	10.13
5243	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.28	0.73	-0.14	9.70	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	富国悦享回报12个月持有期混合A	10.13	18.50	18.90	-	18.17
5260	红塔红土稳健精选混合型C	10.13	15.78	10.43	9.80	15.57
5261	南方瑞祥一年混合A	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
5262	中欧添益一年混合A	10.13	17.18	18.36	18.43	21.22
5263	国寿安保稳泽两年持有期混合A	10.12	25.14	25.21	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	中加新兴消费混合C	26.86	33.78	5.20	-	-16.59
2819	南方专精特新混合A	42.29	33.77	23.13	-	5.41
2820	南方瑞祥一年混合A	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
2821	财通资管价值发现混合C	29.35	33.75	3.90	-	-12.81
2822	安信价值回报三年持有混合A	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	万家颐达灵活配置混合	44.10	31.77	35.89	29.48	56.84
1269	中科沃土沃嘉混合A	31.35	34.82	35.89	43.25	68.96
1270	南方瑞祥一年混合A	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
1271	景顺长城策略精选灵活配置混合A	17.81	21.53	35.86	54.87	434.82
1272	东方互联网嘉混合	4.17	28.96	35.85	28.77	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	东方盛世灵活配置混合C	9.80	14.93	10.88	9.59	26.10
1589	富国沪港深业绩驱动混合型A	41.39	62.28	43.02	9.59	138.94
1590	南方瑞祥一年混合A	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
1591	交银新回报灵活配置混合C	3.07	5.28	5.27	9.57	56.60
1592	银华汇盈一年持有期混合C	4.60	8.22	9.10	9.56	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	安信中国制造混合	20.51	43.85	39.21	23.44	122.32
1161	圆信永丰兴源C	31.87	19.55	33.80	38.11	122.22
1162	南方瑞祥一年混合A	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
1163	平安核心优势混合A	53.90	41.27	17.16	-4.08	122.08
1164	长盛同德主题混合	24.43	40.54	19.80	6.48	121.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.2234	2.2158	2.2161	2.2215	2.2190
累计净值(元)	2.2234	2.2158	2.2161	2.2215	2.2190

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