南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：2.2518 -0.0032(-0.14%)

累计净值：2.2518

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.17亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
混合型名次	5109	6325	1806	6458	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.90	33.38	34.64	4.67	125.18
混合型名次	5339	3912	1395	2050	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	工银聚享混合A	1.35	1.12	5.38	11.43	1.35
5108	建信民丰回报定期开放混合	1.35	2.04	1.71	4.89	1.35
5109	南方瑞祥一年混合A	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
5110	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.35	1.75	1.23	6.31	1.35
5111	前海联合新思路混合A	1.35	0.74	0.00	5.19	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.57	0.62	1.05	6.25	0.57
6324	景顺长城医疗健康混合A	8.84	0.62	-12.90	-0.33	8.84
6325	南方瑞祥一年混合A	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
6326	诺安鼎利混合C	0.41	0.62	1.36	2.60	0.41
6327	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	东方红睿玺三年定开混合A	1.54	3.12	5.15	16.79	1.54
1805	华安制造先锋混合A	4.19	7.92	5.15	32.98	4.19
1806	南方瑞祥一年混合A	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
1807	信澳优势产业混合C	-1.80	2.69	5.15	68.36	-1.80
1808	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.86	2.12	5.15	17.81	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	国联安鑫隆混合A	0.41	1.03	2.17	2.92	0.41
6457	国投瑞银新机遇混合C	0.51	1.23	-0.11	2.92	0.51
6458	南方瑞祥一年混合A	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
6459	南方卓越优选3个月持有混合A	1.36	0.59	4.85	2.92	1.36
6460	诺安鼎利混合A	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	工银聚享混合A	1.35	1.12	5.38	11.43	1.35
5361	建信民丰回报定期开放混合	1.35	2.04	1.71	4.89	1.35
5362	南方瑞祥一年混合A	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
5363	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.35	1.75	1.23	6.31	1.35
5364	前海联合新思路混合A	1.35	0.74	0.00	5.19	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	国泰民福策略价值灵活配置混合A	13.90	21.05	15.99	19.91	74.30
5338	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-13.32	-11.33
5339	南方瑞祥一年混合A	13.90	33.38	34.64	4.67	125.18
5340	华安新机遇灵活配置混合A	13.88	22.50	14.33	17.01	66.67
5341	前海开源聚慧三年持有混合	13.87	17.78	-5.53	-	-21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	万家匠心致远一年持有期混合A	36.11	33.41	-6.67	-	-4.72
3911	大成睿享混合C	16.41	33.38	35.13	73.41	100.39
3912	南方瑞祥一年混合A	13.90	33.38	34.64	4.67	125.18
3913	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	51.67	33.37	0.00	-	-3.11
3914	汇丰晋信动态策略混合C	42.42	33.36	-4.05	-	-10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	36.18	54.31	34.68	-	25.72
1394	汇添富竞争优势灵活配置混合	52.29	64.94	34.65	14.39	60.65
1395	南方瑞祥一年混合A	13.90	33.38	34.64	4.67	125.18
1396	湘财成长优选一年持有期混合C	46.21	60.88	34.60	-	18.34
1397	长城科创板两年定期开放混合C	49.45	76.50	34.58	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	4.78	53.75
2049	光大保德信中国制造混合A	41.65	44.69	16.12	4.72	176.39
2050	南方瑞祥一年混合A	13.90	33.38	34.64	4.67	125.18
2051	国泰事件驱动混合A	46.67	45.88	20.71	4.66	550.59
2052	圆信永丰精选回报	49.77	63.81	33.17	4.66	101.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	金鹰主题优势混合	29.78	29.04	-1.36	-3.92	125.30
1197	国富潜力组合混合H	23.25	27.26	-6.16	-14.14	125.19
1198	南方瑞祥一年混合A	13.90	33.38	34.64	4.67	125.18
1199	华夏军工安全混合A	79.14	83.67	31.12	19.87	125.00
1200	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4.30	6.87	-23.14	-35.57	124.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.2550	2.2614	2.2380	2.2217	2.2234
累计净值(元)	2.2550	2.2614	2.2380	2.2217	2.2234

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