南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：2.2550 -0.0064(-0.28%)

累计净值：2.2550

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.17亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	-0.63	5.30	3.27	1.50
混合型名次	5385	7429	1858	6403	5638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.61	32.33	34.83	4.82	125.50
混合型名次	5286	3854	1405	2054	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	华泰柏瑞消费成长混合	1.50	5.68	9.75	32.42	1.50
5384	建信核心精选混合	1.50	0.30	-2.13	9.47	1.50
5385	南方瑞祥一年混合A	1.50	-0.63	5.30	3.27	1.50
5386	山证策略精选	1.50	11.98	17.95	59.96	1.50
5387	招商安益灵活配置混合	1.50	1.09	2.66	8.21	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
7428	建信弘利灵活配置混合A	1.69	-0.63	-5.13	4.94	1.69
7429	南方瑞祥一年混合A	1.50	-0.63	5.30	3.27	1.50
7430	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
7431	平安医疗健康混合	11.45	-0.64	-9.46	-2.47	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	景顺长城景气优选一年持有混合A	5.56	13.86	5.30	47.68	5.56
1857	景顺长城中国回报灵活配置混合	2.94	1.42	5.30	23.72	2.94
1858	南方瑞祥一年混合A	1.50	-0.63	5.30	3.27	1.50
1859	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.67	-1.19	5.29	17.55	-0.67
1860	万家瑞丰混合A	3.64	6.49	5.29	27.66	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	广发安享混合C	0.44	1.01	1.37	3.27	0.44
6402	广发安悦回报混合A	0.42	1.10	0.71	3.27	0.42
6403	南方瑞祥一年混合A	1.50	-0.63	5.30	3.27	1.50
6404	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.88	0.47	1.59	3.27	0.88
6405	长城大健康混合A	9.96	0.68	-4.96	3.26	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	华泰柏瑞消费成长混合	1.50	5.68	9.75	32.42	1.50
5637	建信核心精选混合	1.50	0.30	-2.13	9.47	1.50
5638	南方瑞祥一年混合A	1.50	-0.63	5.30	3.27	1.50
5639	山证策略精选	1.50	11.98	17.95	59.96	1.50
5640	招商安益灵活配置混合	1.50	1.09	2.66	8.21	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	金鹰元安混合A	14.63	18.37	9.77	11.27	62.18
5285	华夏优势价值一年持有混合C	14.61	8.76	-8.15	-	-4.62
5286	南方瑞祥一年混合A	14.61	32.33	34.83	4.82	125.50
5287	华夏消费臻选混合发起式C	14.58	39.38	0.00	-	11.78
5288	嘉实新收益混合	14.57	20.07	-17.46	-45.89	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	富国大盘核心资产混合	34.24	32.34	7.17	-	0.76
3853	鹏扬核心价值混合C	29.04	32.34	-16.89	-17.30	84.10
3854	南方瑞祥一年混合A	14.61	32.33	34.83	4.82	125.50
3855	广发核心精选混合	23.74	32.27	14.36	-0.98	488.90
3856	信澳聚优智选混合C	38.86	32.25	0.00	-	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	汇添富成长领先混合A	64.07	61.81	34.85	-	19.92
1404	中银鑫新消费成长混合C	51.13	52.96	34.84	-	24.17
1405	南方瑞祥一年混合A	14.61	32.33	34.83	4.82	125.50
1406	西部利得量化成长混合A	41.94	30.02	34.83	42.20	205.60
1407	圆信永丰兴源C	43.51	33.44	34.79	44.82	136.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	鹏扬景瑞三年持有混合C	5.51	11.37	7.38	4.92	32.57
2053	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.82	17.10
2054	南方瑞祥一年混合A	14.61	32.33	34.83	4.82	125.50
2055	鹏扬景沃六个月混合C	4.40	10.98	8.00	4.80	15.56
2056	财通资管价值成长混合A	36.69	44.81	3.01	4.79	156.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	易方达瑞选I	6.80	17.55	18.92	17.67	125.63
1206	易方达科瑞灵活配置混合	35.68	29.50	12.59	16.27	125.52
1207	南方瑞祥一年混合A	14.61	32.33	34.83	4.82	125.50
1208	财通智慧成长混合A	61.65	158.68	73.00	80.61	125.31
1209	汇丰晋信新动力混合	41.03	61.11	62.67	33.34	125.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.2614	2.2380	2.2217	2.2234	2.2158
累计净值(元)	2.2614	2.2380	2.2217	2.2234	2.2158

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