南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：2.003 -0.022(-1.07%)

累计净值：2.003

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.35亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-1.24	0.07	1.46	-0.71
混合型名次	7465	3131	4257	3328	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	19.37	20.00	-	100.30
混合型名次	3157	222	393	1756	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7465 位，低于同类基金平均水平
7463	华泰柏瑞景气回报A	-1.15	-5.98	-5.12	-4.21	-4.64
7464	华泰柏瑞景气回报C	-1.15	-6.00	-5.18	-4.33	-4.72
7465	南方瑞祥一年混合A	-1.15	-1.24	0.07	1.46	-0.71
7466	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7467	中泰玉衡价值优选混合A	-1.15	-1.33	0.40	1.17	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	华商价值精选混合	3.34	-1.24	-4.22	-4.37	-6.41
3130	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	3.25	-1.24	18.49	22.53	23.24
3131	南方瑞祥一年混合A	-1.15	-1.24	0.07	1.46	-0.71
3132	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.24	-1.24	-0.02	2.22	-0.26
3133	招商丰利灵活配置混合基金C	1.84	-1.24	1.68	5.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	南方宝升混合A	-0.07	-1.52	0.07	1.62	-0.10
4256	南方景气前瞻混合A	0.59	-4.14	0.07	-3.85	0.60
4257	南方瑞祥一年混合A	-1.15	-1.24	0.07	1.46	-0.71
4258	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
4259	诺德新旺	-0.81	-1.83	0.07	-5.00	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
3327	金鹰灵活A	0.06	-0.86	1.30	1.46	1.70
3328	南方瑞祥一年混合A	-1.15	-1.24	0.07	1.46	-0.71
3329	鹏扬景兴混合A	0.09	-0.10	0.04	1.46	-0.35
3330	永赢高端制造C	4.44	-0.36	1.83	1.46	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	摩根慧享成长混合C	0.12	-9.04	-1.62	-1.84	-0.71
4876	南方利达C	-0.16	-1.05	-0.22	0.71	-0.71
4877	南方瑞祥一年混合A	-1.15	-1.24	0.07	1.46	-0.71
4878	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.19	-3.61	0.14	0.99	-0.71
4879	泰康申润一年持有期混合A	0.05	-0.15	-0.48	0.84	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	海富通碳中和混合A	5.09	-30.84	-33.42	-	-52.76
3156	华夏创新未来混合(LOF)	5.09	-25.71	-29.69	-	-51.65
3157	南方瑞祥一年混合A	5.09	19.37	20.00	-	100.30
3158	农银区间收益混合	5.09	-6.78	3.30	-	329.61
3159	平安鑫享混合C	5.09	13.08	13.38	-	60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	中银创新医疗混合A	34.00	19.40	35.12	-	76.76
221	中邮未来成长混合C	22.89	19.40	49.36	-	20.86
222	南方瑞祥一年混合A	5.09	19.37	20.00	-	100.30
223	浦银安盛新兴产业混合A	15.48	19.35	19.79	-	292.89
224	大成中国优势混合(QDII)A	18.34	19.34	0.00	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	嘉实港股优势混合A	12.53	13.14	20.12	-	-10.31
392	财通多策略升级混合(LOF)C	12.04	6.53	20.06	-	3.93
393	南方瑞祥一年混合A	5.09	19.37	20.00	-	100.30
394	信澳领先增长混合C	58.95	16.20	19.99	-	-2.03
395	鹏华安和混合A	8.40	3.00	19.97	-	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	银华心怡灵活配置混合A	21.70	1.56	-5.37	-	189.45
1755	华泰柏瑞医疗健康A	0.00	-16.56	-6.30	-	92.96
1756	南方瑞祥一年混合A	5.09	19.37	20.00	-	100.30
1757	南方瑞祥一年混合C	3.84	16.53	15.76	-	84.19
1758	鹏华产业精选	15.38	1.52	-14.11	-	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	交银沪港深价值精选混合	11.76	9.01	6.28	-	100.74
847	交银创新成长混合	24.45	0.29	-0.70	-	100.35
848	南方瑞祥一年混合A	5.09	19.37	20.00	-	100.30
849	南方品质优选灵活配置混合A	-0.59	10.40	12.38	-	100.15
850	圆信永丰优悦生活	2.94	-5.73	10.09	-	100.15

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	47.46	2157.53	8.16%
建设银行	00939	278.00	1765.04	6.68%
重庆农村商业银行	03618	341.10	1662.02	6.29%
景津装备	603279	90.86	1570.00	5.94%
招商银行	600036	35.63	1542.42	5.84%
农业银行	01288	345.90	1493.89	5.65%
中国海洋石油	00883	71.50	1221.99	4.62%
腾讯控股	00700	2.58	1183.31	4.48%
中煤能源	01898	158.80	1162.11	4.40%
渝农商行	601077	154.25	937.84	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	23.82%
金融	0.57	21.62%
金融业	0.47	17.63%
采矿业	0.16	6.23%
建筑业	0.14	5.17%
能源	0.12	4.62%
通讯	0.12	4.48%
材料	0.12	4.40%
工业	0.10	3.95%
房地产	0.04	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	2.025	2.040	2.026	2.030	2.023
累计净值(元)	2.025	2.040	2.026	2.030	2.023

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