南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A005810SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.2354

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：2.32亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-3.63	-4.71	-0.60	0.62
混合型名次	6221	6841	6262	6411	5813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	12.82	36.11	5.53	123.54
混合型名次	5857	5477	2690	2446	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6221 位，低于同类基金平均水平
6219	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
6220	南方君誉混合A	-0.02	-2.87	-4.73	13.41	5.75
6221	南方瑞祥一年混合A	-0.02	-3.63	-4.71	-0.60	0.62
6222	鹏华成长价值混合A	-0.02	-1.55	-6.46	-2.94	-2.96
6223	鹏华成长价值混合C	-0.02	-1.61	-6.63	-3.32	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	富国沪港深业绩驱动混合型C	-0.00	-3.63	-14.07	-7.03	-7.40
6840	南方成份精选混合C	-0.13	-3.63	-4.59	-2.32	-2.03
6841	南方瑞祥一年混合A	-0.02	-3.63	-4.71	-0.60	0.62
6842	中欧碳中和混合发起A	-2.00	-3.63	4.76	9.74	6.55
6843	博时行业轮动混合	-0.48	-3.64	-1.49	5.28	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	大成悦享生活混合C	1.16	-1.11	-4.71	-5.22	-5.63
6261	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
6262	南方瑞祥一年混合A	-0.02	-3.63	-4.71	-0.60	0.62
6263	大成健康产业混合A	-1.00	-1.24	-4.72	-6.07	-3.01
6264	富国融悦12个月持有期混合C	-0.12	-1.29	-4.73	5.03	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.49	-4.35	-6.94	-0.59	-3.35
6410	招商国企改革主题混合基金	0.69	-3.77	-8.14	-0.59	-1.10
6411	南方瑞祥一年混合A	-0.02	-3.63	-4.71	-0.60	0.62
6412	广发优质生活混合A	0.98	4.69	-4.65	-0.61	-1.54
6413	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-1.74	-14.51	-5.01	-0.61	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.08	0.07	0.20	0.88	0.63
5812	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	2.16	4.33	-6.76	3.96	0.62
5813	南方瑞祥一年混合A	-0.02	-3.63	-4.71	-0.60	0.62
5814	泰康浩泽混合C	0.07	0.19	-1.25	1.29	0.62
5815	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.08	0.29	0.57	0.61	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	国融融泰混合A	6.10	9.53	8.74	-36.75	-18.66
5856	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	6.10	10.93	9.88	-	3.65
5857	南方瑞祥一年混合A	6.09	12.82	36.11	5.53	123.54
5858	鹏扬景沃六个月混合C	6.09	11.81	11.17	7.59	18.75
5859	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	广发沪港深龙头混合	10.16	12.82	-2.72	-47.70	-30.58
5476	国泰安康定期支付混合C	7.34	12.82	12.89	11.16	74.19
5477	南方瑞祥一年混合A	6.09	12.82	36.11	5.53	123.54
5478	光大保德信多策略智选18个月混合	10.67	12.81	12.25	-	49.37
5479	前海开源恒泽混合A	4.01	12.80	17.73	18.28	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华宝新飞跃混合	21.72	32.22	36.13	28.96	156.63
2689	长信银利精选混合A	25.01	20.23	36.11	20.97	1020.19
2690	南方瑞祥一年混合A	6.09	12.82	36.11	5.53	123.54
2691	信诚深度价值混合(LOF)	10.74	16.61	36.09	4.78	179.12
2692	国泰金龙行业混合	59.38	63.73	36.07	-6.97	1270.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	泰信行业精选混合A	-9.29	-14.63	-15.62	5.55	94.20
2445	工银新机遇灵活配置混合A	50.93	58.01	26.01	5.54	61.80
2446	南方瑞祥一年混合A	6.09	12.82	36.11	5.53	123.54
2447	大成创新成长混合(LOF)	4.36	13.70	7.32	5.52	99.31
2448	融通通慧混合C	4.38	5.43	3.32	5.49	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	易方达核心智造混合	174.81	160.02	163.67	-	123.72
1564	圆信永丰医药健康	13.12	60.14	29.65	27.03	123.67
1565	南方瑞祥一年混合A	6.09	12.82	36.11	5.53	123.54
1566	兴全合宜混合(LOF)A	46.53	75.05	57.95	6.62	123.34
1567	金鹰民丰回报混合	51.43	65.91	47.89	50.62	123.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1868.29	7.18%
招商银行	600036	47.01	1848.43	7.11%
中煤能源	01898	126.00	1468.52	5.65%
渝农商行	601077	205.32	1447.51	5.57%
中国海洋石油	00883	56.30	1391.88	5.35%
中国石油股份	00857	139.60	1325.04	5.09%
格力电器	000651	34.90	1319.92	5.07%
海尔智家	600690	58.03	1240.68	4.77%
苏美达	600710	96.33	1192.57	4.59%
北新建材	000786	39.57	1031.99	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	23.42%
金融	0.57	21.93%
金融业	0.48	18.43%
能源	0.27	10.45%
材料	0.16	6.04%
批发和零售业	0.12	4.59%
建筑业	0.09	3.58%
通讯	0.05	1.74%
非必需消费品	0.04	1.46%
工业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.2359	2.2321	2.2630	2.2730	2.2568
累计净值(元)	2.2359	2.2321	2.2630	2.2730	2.2568

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