南方君信灵活配置混合A(005741)_资产配置

南方君信灵活配置混合A005741SOUTH JUN XIN FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48961.59	76.28%
债券	1587.03	2.47%
银行存款和结算备付金	13540.21	21.10%
其他资产	96.14	0.15%

资产总值：64184.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	19.00	611.97	0.96%
路维光电	688401	10.90	532.08	0.84%
精工科技	002006	17.41	403.22	0.63%
生益科技	600183	5.51	393.47	0.62%
招金黄金	000506	29.84	389.71	0.61%
天孚通信	300394	1.88	381.70	0.60%
物产中大	600704	68.99	384.27	0.60%
龙迅股份	688486	5.09	377.89	0.59%
山东黄金	600547	9.28	359.23	0.57%
招商银行	600036	4.97	209.24	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	45.24%
金融业	0.26	4.06%
工业	0.22	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.20%
金融	0.16	2.59%
材料	0.16	2.46%
采矿业	0.14	2.27%
批发和零售业	0.14	2.22%
必需消费品	0.10	1.60%
建筑业	0.10	1.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.44	555.90	0.87%
紫金矿业	02899	17.40	517.88	0.81%
思维列控	603508	12.63	423.11	0.66%
宁德时代	300750	1.04	418.08	0.65%
胜宏科技	300476	1.30	371.15	0.58%
招金矿业	01818	12.80	365.31	0.57%
中国黄金国际	02099	2.67	338.35	0.53%
吉比特	603444	0.58	329.44	0.52%
横店东磁	002056	13.59	278.46	0.44%
世华科技	688093	6.90	275.15	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	36.11%
材料	0.26	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.05%
工业	0.11	1.68%
金融业	0.07	1.15%
非必需消费品	0.07	1.05%
科技	0.05	0.80%
建筑业	0.05	0.74%
科学研究和技术服务业	0.05	0.72%
金融	0.05	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	59.94	454.94	1.52%
农业银行	601288	67.39	396.25	1.32%
物产中大	600704	65.50	345.19	1.15%
中国建筑	601668	59.74	344.70	1.15%
安徽建工	600502	72.81	342.21	1.14%
格力电器	000651	6.99	313.99	1.05%
建设银行	601939	31.61	298.40	1.00%
中远海控	601919	17.86	268.61	0.90%
中国神华	601088	6.25	253.38	0.85%
中金黄金	600489	17.48	255.73	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	23.45%
金融业	0.37	12.29%
建筑业	0.18	6.13%
采矿业	0.17	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.23%
批发和零售业	0.05	1.58%
科学研究和技术服务业	0.04	1.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
物产中大	600704	63.24	318.73	1.22%
中远海控	601919	20.22	294.20	1.12%
陕建股份	600248	67.49	288.86	1.10%
安徽建工	600502	60.09	287.83	1.10%
长江电力	600900	8.97	249.46	0.95%
工商银行	601398	34.89	240.39	0.92%
中国建筑	601668	45.39	238.75	0.91%
江苏银行	600919	24.24	230.28	0.88%
农业银行	601288	43.34	224.50	0.86%
南京银行	601009	21.89	226.12	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	25.00%
金融业	0.29	11.03%
建筑业	0.19	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.65%
批发和零售业	0.04	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.86%
房地产业	0.02	0.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债11	9.46	934.62	1.47%
国债2511	6.60	652.41	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1587.03	2.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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