财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3347.79 |
2760.12 |
1640.99 |
-716.71 |
-1697.87 |
| 本期利润(万元) |
3907.42 |
3484.60 |
1685.29 |
-597.18 |
2284.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.29 |
0.14 |
-0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13189.34 |
0.00 |
11107.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35036.40 |
24469.89 |
23456.90 |
23739.92 |
26048.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.18 |
2.02 |
1.88 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.57 |
0.00 |
87.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2089.92 |
1265.37 |
3321.36 |
9965.49 |
2544.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
19391.71 |
17172.84 |
23800.16 |
31365.10 |
35120.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
18379.01 |
16145.48 |
23800.16 |
31365.10 |
35120.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.71 |
1027.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.22 |
28.87 |
27.58 |
42.78 |
47.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
4.81 |
4.60 |
7.13 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
30089.13 |
28709.80 |
27245.76 |
42425.87 |
47952.18 |
| 负债合计(万元) |
160.50 |
637.65 |
109.92 |
1229.20 |
4954.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
29928.63 |
28072.15 |
27135.84 |
41196.67 |
42998.11 |
| 未分配利润(万元) |
16143.35 |
13109.93 |
10935.98 |
18982.61 |
21098.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.97 |
73.91 |
29.98 |
138.11 |
92.52 |
| 投资收益(万元) |
3320.34 |
-643.80 |
-2837.66 |
-3132.96 |
-661.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
809.69 |
18.91 |
-1095.43 |
2418.85 |
2328.80 |
| 其它收入(万元) |
3.88 |
15.76 |
14.20 |
4.36 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
4176.87 |
-535.23 |
-3888.90 |
-571.63 |
1760.99 |
| 管理人报酬(万元) |
161.49 |
357.42 |
197.83 |
508.46 |
238.60 |
| 托管费(万元) |
26.92 |
59.57 |
32.97 |
84.74 |
39.77 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
21.22 |
10.63 |
21.45 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
203.24 |
444.62 |
244.96 |
627.00 |
293.10 |
| 利润总额(万元) |
3973.62 |
-979.85 |
-4133.87 |
-1198.63 |
1467.89 |
| 净利润(万元) |
3973.62 |
-979.85 |
-4133.87 |
-1198.63 |
1467.89 |
