我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4775.99 |
-3142.61 |
-1115.73 |
-901.44 |
-1702.46 |
| 本期利润(万元) |
-3744.18 |
-720.60 |
-1197.81 |
1295.84 |
242.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.04 |
-0.06 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16195.09 |
0.00 |
16453.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31960.82 |
35094.21 |
35987.43 |
33473.66 |
26929.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.86 |
1.90 |
1.97 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.69 |
0.00 |
96.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9965.49 |
2544.56 |
825.97 |
2038.98 |
3753.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
31365.10 |
35120.22 |
25067.74 |
30840.34 |
32468.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
31365.10 |
35120.22 |
21648.85 |
25034.07 |
27157.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3418.89 |
5806.27 |
5310.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.78 |
47.46 |
38.43 |
40.72 |
47.49 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
7.91 |
6.40 |
6.79 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
42425.87 |
47952.18 |
29820.91 |
34011.72 |
38889.80 |
| 负债合计(万元) |
1229.20 |
4954.07 |
90.96 |
73.47 |
1940.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
41196.67 |
42998.11 |
29729.95 |
33938.25 |
36949.81 |
| 未分配利润(万元) |
18982.61 |
21098.26 |
13884.16 |
17267.22 |
19955.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
138.11 |
92.52 |
51.16 |
23.35 |
308.91 |
| 投资收益(万元) |
-3132.96 |
-661.42 |
-1093.66 |
-947.82 |
8067.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2418.85 |
2328.80 |
-3322.29 |
-1154.95 |
-4500.99 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
1.09 |
10.68 |
7.20 |
58.96 |
| 收入合计(万元) |
-571.63 |
1760.99 |
-4354.11 |
-2072.22 |
3934.15 |
| 管理人报酬(万元) |
508.46 |
238.60 |
482.57 |
250.66 |
550.20 |
| 托管费(万元) |
84.74 |
39.77 |
80.43 |
41.78 |
91.70 |
| 其它费用(万元) |
21.45 |
10.61 |
21.08 |
10.80 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
627.00 |
293.10 |
587.60 |
304.44 |
863.30 |
| 利润总额(万元) |
-1198.63 |
1467.89 |
-4941.71 |
-2376.67 |
3070.85 |
| 净利润(万元) |
-1198.63 |
1467.89 |
-4941.71 |
-2376.67 |
3070.85 |
