资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130645.56 91.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12356.86 8.64%
其他资产 78.51 0.05%
资产总值:143080.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.89 10223.61 6.91%
中芯国际 00981 108.00 7843.78 5.30%
北方华创 002371 15.00 6786.76 4.59%
宁德时代 300750 15.01 6033.22 4.08%
拓荆科技 688072 17.83 4638.88 3.14%
洛阳钼业 603993 291.48 4576.24 3.09%
歌尔股份 002241 110.00 4125.00 2.79%
新易盛 300502 10.86 3972.26 2.69%
药明合联 02268 55.00 3931.75 2.66%
兆易创新 603986 18.00 3839.40 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.19 55.37%
医疗保健 1.15 7.75%
通讯 1.02 6.91%
科技 0.86 5.83%
采矿业 0.81 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 3.32%
农、林、牧、渔业 0.28 1.90%
科学研究和技术服务业 0.13 0.90%
金融 0.11 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.63 8087.07 6.95%
宁德时代 300750 25.07 6322.65 5.44%
中国移动 00941 75.00 5957.31 5.12%
美的集团 000333 80.00 5776.18 4.97%
北方华创 002371 12.58 5563.00 4.78%
久立特材 002318 180.00 4210.20 3.62%
药明康德 603259 55.00 3825.25 3.29%
中际旭创 300308 25.00 3646.50 3.14%
阿里巴巴-W 09988 35.00 3504.62 3.01%
海光信息 688041 23.01 3250.70 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.57 56.52%
通讯 1.58 13.55%
非必需消费品 0.55 4.73%
科技 0.41 3.49%
科学研究和技术服务业 0.38 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.72%
医疗保健 0.29 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.31%
租赁和商务服务业 0.10 0.89%
采矿业 0.03 0.29%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 2.74 335.35 0.19%
22国债01 0.03 2.96 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 335.35 0.19%
国家债券 2.96 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%