财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17419.40 |
4976.87 |
3428.89 |
-12674.32 |
-3409.31 |
| 本期利润(万元) |
36435.89 |
1815.67 |
2718.61 |
4290.62 |
8003.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52126.26 |
0.00 |
-56648.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124600.04 |
97590.72 |
101274.40 |
100775.88 |
107077.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.65 |
0.66 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.82 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8221.06 |
8271.79 |
6935.86 |
16771.42 |
26007.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
105355.15 |
106728.67 |
103643.86 |
110893.04 |
137747.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
105355.15 |
106728.67 |
103643.86 |
110893.04 |
137747.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.89 |
121.37 |
120.14 |
130.49 |
204.66 |
| 应付托管费(万元) |
19.15 |
20.23 |
20.02 |
21.75 |
34.11 |
| 资产总计(万元) |
118079.18 |
120816.92 |
121271.41 |
129283.04 |
164270.57 |
| 负债合计(万元) |
1778.90 |
709.85 |
348.73 |
1929.92 |
1021.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
116300.28 |
120107.08 |
120922.68 |
127353.12 |
163249.26 |
| 未分配利润(万元) |
-62986.94 |
-68334.77 |
-79578.43 |
-81536.04 |
-54036.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.51 |
161.42 |
84.30 |
81.08 |
48.69 |
| 投资收益(万元) |
6710.50 |
-13593.24 |
-14188.28 |
-17464.94 |
283.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3766.66 |
20250.26 |
13491.17 |
-13776.83 |
-2293.65 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
1.95 |
0.73 |
2.00 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
3002.00 |
6820.39 |
-612.07 |
-31158.69 |
-1959.91 |
| 管理人报酬(万元) |
705.56 |
1437.27 |
725.29 |
2164.84 |
1285.89 |
| 托管费(万元) |
117.59 |
239.55 |
120.88 |
360.81 |
214.32 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
24.56 |
13.75 |
30.05 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
893.99 |
1817.65 |
918.74 |
2710.77 |
1599.65 |
| 利润总额(万元) |
2108.01 |
5002.74 |
-1530.81 |
-33869.45 |
-3559.55 |
| 净利润(万元) |
2108.01 |
5002.74 |
-1530.81 |
-33869.45 |
-3559.55 |
