南方兴润价值一年持有混合C(011364)_资产配置

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	400985.93	91.24%
债券	30510.50	6.94%
银行存款和结算备付金	7994.01	1.82%
其他资产	0.61	0.00%

资产总值：439491.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	750.00	45486.15	7.89%
陕西煤业	601225	1355.29	34004.13	5.90%
赛轮轮胎	601058	2300.39	33769.72	5.85%
宇通客车	600066	1642.04	32627.40	5.66%
美的集团	000333	361.37	23207.11	4.02%
海信家电	000921	632.51	19240.81	3.34%
海信视像	600060	752.59	17994.49	3.12%
长虹美菱	000521	1379.74	12817.74	2.22%
博实股份	002698	694.67	11378.78	1.97%
中国神华	601088	254.73	9957.40	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.36	42.24%
采矿业	5.47	9.48%
通讯	4.55	7.89%
材料	1.53	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	2.10%
医疗保健	0.61	1.06%
金融业	0.51	0.89%
必需消费品	0.45	0.77%
非必需消费	0.06	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	909.15	53388.07	9.45%
赛轮轮胎	601058	2300.39	27029.58	4.78%
贵州茅台	600519	14.02	24198.52	4.28%
宇通客车	600066	1270.28	16831.20	2.98%
美的集团	000333	275.41	15045.59	2.66%
陕西煤业	601225	628.47	13128.78	2.32%
联想集团	00992	1307.80	12941.89	2.29%
巨子生物	02367	364.50	11759.29	2.08%
博实股份	002698	752.00	11422.80	2.02%
海信视像	600060	515.42	10772.33	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.92	40.54%
通讯	5.34	9.45%
采矿业	2.69	4.76%
科技	1.91	3.38%
材料	1.25	2.21%
必需消费品	1.23	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	1.37%
非必需消费	0.65	1.15%
金融业	0.29	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	909.15	54811.10	8.84%
赛轮轮胎	601058	2300.39	29007.92	4.68%
贵州茅台	600519	13.74	24712.08	3.98%
宇通客车	600066	1250.86	16548.87	2.67%
铁科轨道	688569	363.55	12313.53	1.99%
博实股份	002698	752.52	12047.93	1.94%
中芯国际	00981	643.70	11843.10	1.91%
晶盛机电	300316	241.60	11526.80	1.86%
利尔化学	002258	888.68	11384.02	1.84%
巨子生物	02367	354.50	11043.93	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	32.94%
通讯	5.48	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	2.46%
科技	1.37	2.21%
材料	1.23	1.98%
必需消费品	1.10	1.78%
采矿业	1.01	1.64%
金融业	0.91	1.46%
非必需消费	0.81	1.30%
批发和零售业	0.51	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	909.15	53687.87	7.64%
晶盛机电	300316	554.29	39299.30	5.59%
中芯国际	00981	1795.35	33767.65	4.80%
先声药业	02096	3731.00	26693.68	3.80%
赛轮轮胎	601058	2300.39	26201.44	3.73%
中芯国际	688981	510.35	25782.88	3.67%
博实股份	002698	752.52	13161.66	1.87%
金山软件	03888	456.26	12977.44	1.85%
石基信息	002153	928.36	12997.09	1.85%
利尔化学	002258	978.68	12634.70	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.71	33.72%
通讯	6.67	9.48%
科技	3.38	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	4.68%
医疗保健	2.67	3.80%
采矿业	1.45	2.07%
非必需消费	0.69	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	0.85%
批发和零售业	0.56	0.80%
金融业	0.31	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	100.00	10116.74	1.75%
19农发09	90.00	9231.74	1.60%
22进出22	60.00	6093.08	1.06%
23农发11	50.00	5068.94	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30510.50	5.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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