南方兴润价值一年持有混合C(011364)_资产配置

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	408677.12	88.17%
债券	32428.86	7.00%
银行存款和结算备付金	7195.38	1.55%
其他资产	15204.33	3.28%

资产总值：463505.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	801.96	43844.28	7.62%
宇通客车	600066	1658.05	41219.21	7.16%
泡泡玛特	09992	163.60	39775.39	6.91%
石药集团	01093	4016.60	28204.63	4.90%
美的集团	000333	341.37	24646.83	4.28%
亚钾国际	000893	768.79	23171.33	4.03%
金山软件	03888	499.92	18646.39	3.24%
渣打集团	02888	130.00	15518.65	2.70%
美图公司	01357	1620.70	13346.32	2.32%
宁德时代	300750	44.71	11277.64	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	30.86%
科技	4.79	8.32%
非必需消费品	4.70	8.16%
通讯	3.77	6.55%
医疗保健	3.18	5.52%
金融	2.19	3.81%
必需消费品	1.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	1.57%
材料	0.85	1.48%
农、林、牧、渔业	0.84	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	43955.00	7.97%
泡泡玛特	09992	260.00	37549.95	6.81%
小米集团-W	01810	801.96	36411.58	6.60%
美的集团	000333	341.37	26797.46	4.86%
赛轮轮胎	601058	1088.13	15701.74	2.85%
美图公司	01357	2893.65	14553.39	2.64%
海信家电	000921	474.35	14092.80	2.56%
药明康德	02359	196.94	12576.56	2.28%
比亚迪	002594	31.82	11928.57	2.16%
亚钾国际	000893	420.80	10275.94	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	37.05%
科技	4.88	8.86%
非必需消费品	4.40	7.97%
通讯	3.96	7.19%
医疗保健	2.93	5.32%
金融	1.15	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	1.98%
必需消费品	0.81	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	0.98%
科学研究和技术服务业	0.35	0.64%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13152.89	2.41%
25农发21	120.00	12096.84	2.22%
23国开02	70.00	7179.13	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32428.86	5.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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