南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.8758 -0.0084(-0.95%)

累计净值：0.8758

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：12.54亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	0.81	-2.52	7.58	24.03
混合型名次	6567	1422	5820	4734	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
混合型名次	2609	1757	1948	4691	6601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	朱雀匠心一年持有	-1.55	-6.25	-9.10	5.27	13.93
6566	德邦乐享生活混合C	-1.56	-3.53	5.41	16.14	9.62
6567	南方兴润价值一年持有混合C	-1.56	0.81	-2.52	7.58	24.03
6568	申万菱信兴乐优选混合A	-1.56	-2.01	-5.82	10.14	28.27
6569	天弘优质成长企业C	-1.56	-4.19	-4.79	9.40	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	工银成长精选混合A	-2.17	0.81	-12.19	3.33	46.13
1421	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
1422	南方兴润价值一年持有混合C	-1.56	0.81	-2.52	7.58	24.03
1423	永赢稳健增长一年持有混合A	0.47	0.81	1.02	9.42	14.02
1424	安信价值回报三年持有混合A	0.09	0.80	3.02	18.28	24.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	长信量化先锋混合A	-0.68	-1.87	-2.52	19.44	25.55
5819	国投瑞银新能源混合C	4.52	-0.73	-2.52	61.59	52.47
5820	南方兴润价值一年持有混合C	-1.56	0.81	-2.52	7.58	24.03
5821	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-0.77	-0.82	-2.53	16.39	34.98
5822	华泰柏瑞致远混合A	-1.92	-2.55	-2.53	14.73	38.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	万家欣远混合C	-1.35	-0.69	-5.32	7.59	2.51
4733	长盛互联网+混合	-0.57	-4.03	-9.16	7.58	14.13
4734	南方兴润价值一年持有混合C	-1.56	0.81	-2.52	7.58	24.03
4735	淳厚信泽C	-0.89	-4.89	-3.90	7.57	13.88
4736	大成恒享混合A	-0.38	-1.57	-2.00	7.56	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	前海开源沪港深聚瑞混合	-3.58	-7.17	-10.83	8.38	24.04
3106	中邮低碳经济灵活配置混合	-0.64	-8.68	-2.32	22.92	24.04
3107	南方兴润价值一年持有混合C	-1.56	0.81	-2.52	7.58	24.03
3108	圆信永丰沣泰	-0.21	-3.19	4.54	21.50	24.02
3109	安信价值回报三年持有混合C	0.09	0.75	2.89	17.97	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	同泰远见混合C	24.41	22.01	8.42	-24.67	-25.54
2608	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	24.41	39.24	54.95	-	13.69
2609	南方兴润价值一年持有混合C	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
2610	中加龙头精选混合A	24.39	47.71	23.17	-	22.54
2611	光大保德信新机遇混合C	24.38	23.48	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发沪港深精选混合C	21.34	40.79	22.63	-	9.18
1756	大摩ESG量化混合	22.04	40.78	15.75	6.70	7.98
1757	南方兴润价值一年持有混合C	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
1758	中邮科技创新精选混合C	20.98	40.76	41.23	52.40	123.89
1759	交银环球精选混合(QDII)	18.84	40.75	45.24	46.12	387.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	富国均衡成长三年持有期混合A	40.01	34.90	19.31	-	-4.25
1947	南方均衡成长混合A	17.67	38.27	19.30	-	22.37
1948	南方兴润价值一年持有混合C	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
1949	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	30.71	29.96	19.28	-	19.83
1950	天弘鑫悦成长A	15.31	23.93	19.27	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4690	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
4691	南方兴润价值一年持有混合C	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
4692	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	18.48	34.95	18.96	-	10.32
4693	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	17.31	32.28	15.43	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	富国金安均衡精选混合A	22.53	13.48	-0.90	-	-12.39
6600	大成悦享生活混合A	12.10	13.15	-6.52	-	-12.42
6601	南方兴润价值一年持有混合C	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
6602	永赢优质生活混合A	13.62	18.82	-8.88	-	-12.42
6603	南方蓝筹成长混合C	28.57	31.20	7.13	-	-12.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8842	0.8745	0.8850	0.8897	0.8840
累计净值(元)	0.8842	0.8745	0.8850	0.8897	0.8840

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