南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.68亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
混合型名次	4021	2328	2968	4437	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.34	46.39	25.61	-	-6.85
混合型名次	3797	3468	2092	3801	6619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	南方宝昌混合A	1.33	3.42	4.38	9.60	4.56
4020	南方科创板3年定开混合	1.33	-0.36	10.59	38.76	10.43
4021	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
4022	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.33	-0.08	6.77	20.62	5.07
4023	兴证全球合衡三年持有混合C	1.33	1.14	3.22	19.22	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华夏远见成长一年持有混合A	0.79	2.87	7.97	24.11	6.04
2327	南方均衡优选一年持有期混合C	1.79	2.87	5.61	14.42	5.32
2328	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
2329	易方达鑫转增利混合C	1.03	2.87	6.56	14.34	7.24
2330	招商品质发现混合A	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	德邦科技创新一年定开混合C	1.24	-5.58	7.22	34.89	1.72
2967	九泰久益混合A	1.43	5.99	7.22	22.54	6.81
2968	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
2969	农银景气优选混合A	3.19	0.06	7.22	34.91	6.72
2970	东方红沪港深混合	5.72	9.03	7.21	40.58	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华夏永顺一年持有混合A	1.02	0.50	1.60	10.90	2.21
4436	招商丰泽混合A	0.23	2.08	6.47	10.90	4.30
4437	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
4438	国富港股通远见价值混合C	2.81	2.36	3.53	10.88	6.45
4439	嘉实匠心回报混合C	0.14	0.51	0.78	10.88	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	宏利价值长青混合A	1.79	0.66	5.80	8.84	5.90
3160	金鹰责任投资混合A	1.51	-11.35	-6.23	-4.70	5.90
3161	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
3162	农银睿选混合	1.65	1.09	5.26	20.87	5.90
3163	前海开源沪港深核心驱动混合	1.52	1.68	5.60	21.65	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.35	42.84	-3.56	-	146.94
3796	民生加银持续成长混合C	26.34	99.55	35.10	-	98.71
3797	南方兴润价值一年持有混合C	26.34	46.39	25.61	-	-6.85
3798	招商丰盈积极配置混合A	26.34	33.35	-6.94	-	-26.23
3799	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-	-43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	富国天恒混合A	21.65	46.43	36.38	-	43.08
3467	长城品质成长混合A	30.54	46.39	0.00	-	-21.74
3468	南方兴润价值一年持有混合C	26.34	46.39	25.61	-	-6.85
3469	华夏产业升级混合A	28.99	46.35	14.18	-	135.69
3470	交银沪港深价值精选混合	13.18	46.35	19.74	-	131.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国富均衡增长混合C	31.22	44.99	25.62	-	22.66
2091	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	20.40	71.42	25.62	-	-14.24
2092	南方兴润价值一年持有混合C	26.34	46.39	25.61	-	-6.85
2093	添富行业整合混合C	40.92	54.16	25.61	-	6.03
2094	信澳星奕混合C	19.98	105.62	25.58	-	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
3800	南方兴润价值一年持有混合A	27.10	48.17	27.88	-	-4.00
3801	南方兴润价值一年持有混合C	26.34	46.39	25.61	-	-6.85
3802	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	24.89	53.98	27.68	-	20.81
3803	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	23.65	50.91	23.90	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	方正富邦趋势领航混合C	17.40	35.53	4.34	-	-6.82
6618	长城大健康混合C	48.52	40.77	5.25	-	-6.85
6619	南方兴润价值一年持有混合C	26.34	46.39	25.61	-	-6.85
6620	华安价值驱动一年持有混合A	25.16	37.18	7.88	-	-6.87
6621	泰信智选成长混合C	8.70	14.61	-4.43	-	-6.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.9294	0.9313	0.9193	0.9227	0.9342
累计净值(元)	0.9294	0.9313	0.9193	0.9227	0.9342

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