南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：0.8880

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.68亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-6.42	-1.27	-2.68	-0.25
混合型名次	1347	4477	4704	5292	3942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
混合型名次	3713	2956	2252	2678	6614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	南方利安A	-0.15	-0.12	0.70	1.41	0.75
1346	南方利安C	-0.15	-0.13	0.68	1.37	0.73
1347	南方兴润价值一年持有混合C	-0.15	-6.42	-1.27	-2.68	-0.25
1348	农银瑞云增益6个月持有混合A	-0.15	-1.95	-0.46	-0.24	-0.26
1349	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.15	-1.99	-0.55	-0.44	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	华安沪港深机会灵活配置混合	-0.14	-6.42	-4.40	-12.14	-2.30
4476	九泰久盛量化先锋混合C	-2.58	-6.42	1.09	5.81	0.99
4477	南方兴润价值一年持有混合C	-0.15	-6.42	-1.27	-2.68	-0.25
4478	鹏华成长价值混合A	-1.61	-6.42	-3.43	-4.66	-3.01
4479	鹏扬中国优质成长混合C	-1.56	-6.42	2.35	5.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	财通资管鑫逸混合E	0.15	-2.99	-1.27	3.67	-0.15
4703	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
4704	南方兴润价值一年持有混合C	-0.15	-6.42	-1.27	-2.68	-0.25
4705	中银证券内需增长混合A	-1.44	-3.24	-1.27	-0.39	-1.97
4706	华商恒益稳健混合	-0.71	-5.58	-1.28	-1.57	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-1.42	-6.05	-0.84	-2.67	-0.47
5291	睿远均衡价值三年持有混合C	-1.37	-4.05	-3.68	-2.67	-2.80
5292	南方兴润价值一年持有混合C	-0.15	-6.42	-1.27	-2.68	-0.25
5293	中欧均衡成长混合C	-2.11	-5.57	-2.99	-2.68	-2.64
5294	华安低碳生活混合C	-0.65	-7.02	-0.33	-2.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	摩根阿尔法混合C	-1.09	1.25	-0.67	2.38	-0.25
3941	摩根内需动力混合A	-1.98	-4.55	0.32	0.11	-0.25
3942	南方兴润价值一年持有混合C	-0.15	-6.42	-1.27	-2.68	-0.25
3943	平安稳健增长混合C	-0.46	-3.42	-0.07	1.06	-0.25
3944	泰康颐年混合C	0.03	-0.44	-0.25	-0.03	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	海富通欣利混合C	15.26	34.89	33.32	-	42.03
3712	中信建投睿信A	15.26	28.03	4.39	-25.25	-23.41
3713	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
3714	信澳优享生活混合C	15.25	22.75	1.02	-	0.21
3715	永赢消费主题C	15.25	4.97	-26.21	-41.31	88.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	平安医疗健康混合	14.35	33.50	23.67	10.49	117.71
2955	银河稳健混合	18.49	33.50	8.37	9.75	1823.14
2956	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
2957	银河和美生活混合A	9.82	33.49	-12.98	11.92	43.43
2958	交银主题优选混合C	22.71	33.48	5.52	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	国泰金龙行业混合	38.98	51.26	21.09	-5.34	1170.75
2251	华安景气优选混合C	27.86	48.80	21.06	-	28.28
2252	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
2253	万家瑞盈A	17.50	18.92	21.05	26.13	47.96
2254	农银汇理量化智慧动力混合	27.76	32.07	21.04	40.29	142.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	天弘永定价值成长混合A	11.13	32.28	19.10	-2.35	328.87
2677	财通资管均衡价值一年持有期混合	21.86	38.00	-13.76	-2.39	-6.12
2678	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
2679	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-2.43	47.77
2680	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	天弘创新领航C	15.93	33.69	13.53	8.96	-12.23
6613	中欧均衡成长混合A	19.94	39.16	13.93	-8.16	-12.23
6614	南方兴润价值一年持有混合C	15.25	33.49	21.05	-2.42	-12.26
6615	益民品质升级混合	13.39	56.07	15.60	-19.87	-12.26
6616	东方阿尔法优选混合C	-5.99	24.26	-0.08	-27.14	-12.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8774	0.8600	0.8787	0.8779	0.9013
累计净值(元)	0.8774	0.8600	0.8787	0.8779	0.9013

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