南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.9004

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.68亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
混合型名次	4230	6081	5081	5514	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.99	35.32	21.45	-3.08	-9.96
混合型名次	3608	3466	2405	2865	6651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	汇添富数字未来混合C	-3.18	4.01	12.85	27.20	4.42
4229	景顺长城品质投资混合A	-3.18	0.25	8.84	19.19	5.30
4230	南方兴润价值一年持有混合C	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
4231	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-3.18	-3.89	0.29	2.70	1.78
4232	信澳品质回报6个月持有混合	-3.18	-2.42	4.42	-1.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	博时产业优选混合A	-3.38	-3.62	6.08	15.39	1.08
6080	华商品质慧选混合A	-6.91	-3.62	9.16	14.48	6.40
6081	南方兴润价值一年持有混合C	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
6082	泰康策略优选混合	-2.57	-3.62	1.27	3.00	1.56
6083	泰康弘实3月定开混合	-4.07	-3.62	8.60	10.84	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	永赢鑫辰混合A	-0.13	0.39	1.87	3.33	1.42
5080	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.20	0.48	1.86	2.50	1.30
5081	南方兴润价值一年持有混合C	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
5082	易方达招易一年持有期混合C	-0.42	0.27	1.86	1.52	1.96
5083	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.28	0.74	1.86	2.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	创金合信鑫瑞混合A	-0.10	0.28	1.16	2.28	0.95
5513	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.92	-0.26	0.97	2.28	0.70
5514	南方兴润价值一年持有混合C	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
5515	招商瑞信稳健配置混合C	-1.69	-1.37	-0.19	2.28	-0.13
5516	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-1.18	0.57	2.31	2.27	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	宝盈半导体产业混合发起式A	-5.54	-3.68	5.88	27.80	2.36
3867	格林碳中和主题混合A	-6.22	-4.70	10.35	12.29	2.36
3868	南方兴润价值一年持有混合C	-3.18	-3.62	1.86	2.28	2.36
3869	大成至诚鑫选混合C	-3.51	-0.93	1.50	-5.83	2.35
3870	东方岳灵活配置混合	-2.21	-0.67	6.11	14.30	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	国投瑞银瑞源A	22.01	25.76	17.84	43.59	380.27
3607	长信利信灵活配置混合A	22.00	29.00	17.77	15.98	69.21
3608	南方兴润价值一年持有混合C	21.99	35.32	21.45	-3.08	-9.96
3609	中金景气驱动混合发起C	21.98	41.81	17.67	-	28.99
3610	富安达产业优选混合A	21.97	31.53	-7.13	-	-7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	中泰开阳价值优选混合A	26.91	35.35	-1.22	9.86	117.86
3465	工银金融地产混合A	10.04	35.34	17.85	4.59	367.01
3466	南方兴润价值一年持有混合C	21.99	35.32	21.45	-3.08	-9.96
3467	招商核心竞争力混合C	9.81	35.32	-2.53	-	51.58
3468	鹏华成长领航两年持有期混合A	27.48	35.29	-3.16	-	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	华安双核驱动混合C	36.57	49.16	21.46	-	-7.92
2404	鹏华动力增长混合(LOF)	27.57	38.51	21.46	15.81	349.53
2405	南方兴润价值一年持有混合C	21.99	35.32	21.45	-3.08	-9.96
2406	博时恒旭一年持有期混合C	11.40	23.86	21.43	19.46	19.70
2407	长盛战略新兴产业混合C	24.74	29.05	21.40	15.71	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	工银灵动价值混合A	38.57	46.99	8.57	-3.07	-2.72
2864	中融景颐6个月持有混合C	2.75	4.58	-1.68	-3.07	-4.23
2865	南方兴润价值一年持有混合C	21.99	35.32	21.45	-3.08	-9.96
2866	广发睿选三年持有期混合	24.05	63.84	21.07	-3.09	-6.84
2867	东方红产业升级混合	55.10	39.16	20.58	-3.10	440.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	鹏扬成长领航混合A	-2.90	16.45	-9.84	-	-9.94
6650	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-	-9.95
6651	南方兴润价值一年持有混合C	21.99	35.32	21.45	-3.08	-9.96
6652	鹏华增华混合C	19.99	29.60	-17.64	-	-9.98
6653	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	9.39	15.99	-9.20	-	-9.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9076	0.9356	0.9300	0.9272	0.9387
累计净值(元)	0.9076	0.9356	0.9300	0.9272	0.9387

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