南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：0.9410

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.01亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	3.00	0.24	10.39	6.98
混合型名次	2220	3367	4416	3696	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.72	33.80	35.05	1.44	-5.90
混合型名次	4264	3789	2769	2704	6632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	嘉实ESG可持续投资混合A	1.61	10.38	10.23	31.92	24.41
2219	南方兴润价值一年持有混合A	1.61	3.06	0.39	10.72	7.24
2220	南方兴润价值一年持有混合C	1.61	3.00	0.24	10.39	6.98
2221	信澳优享生活混合A	1.61	5.30	2.87	13.49	15.59
2222	中海能源策略混合	1.61	13.38	0.26	25.37	20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	平安瑞尚六个月持有混合A	0.02	3.01	0.30	7.59	7.67
3366	民生加银量化中国混合C	1.48	3.00	3.66	9.59	5.97
3367	南方兴润价值一年持有混合C	1.61	3.00	0.24	10.39	6.98
3368	中欧启航三年混合A	1.26	2.99	1.25	13.86	7.88
3369	中欧责任投资混合A	1.20	2.99	1.46	12.93	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	东海启航6个月混合C	0.22	0.20	0.24	9.52	7.44
4415	广发沪港深医药混合C	-0.56	-4.81	0.24	-2.43	7.95
4416	南方兴润价值一年持有混合C	1.61	3.00	0.24	10.39	6.98
4417	鹏华宁华一年持有期混合A	0.12	0.38	0.24	1.31	1.17
4418	前海联合泳涛混合C	1.10	5.72	0.24	7.55	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.73	1.33	4.16	10.39	8.54
3695	南方均衡优选一年持有期混合C	0.48	-0.02	1.89	10.39	7.55
3696	南方兴润价值一年持有混合C	1.61	3.00	0.24	10.39	6.98
3697	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.31	0.56	-0.94	10.39	6.62
3698	兴业聚华混合C	0.37	2.48	7.21	10.37	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-0.17	2.48	-8.62	3.97	6.99
3687	西部利得碳中和混合发起C	-1.13	-0.70	-3.81	12.09	6.99
3688	南方兴润价值一年持有混合C	1.61	3.00	0.24	10.39	6.98
3689	工银核心机遇混合C	0.24	-4.28	-14.23	16.28	6.97
3690	华夏永鑫六个月持有混合C	0.33	2.02	1.67	10.80	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	19.75	33.02	74.99	-	35.65
4263	浦银安盛价值精选混合A	19.74	23.08	-0.26	-23.61	-4.34
4264	南方兴润价值一年持有混合C	19.72	33.80	35.05	1.44	-5.90
4265	平安低碳经济混合C	19.71	32.55	30.96	1.01	17.29
4266	兴银丰运稳益回报混合A	19.71	36.79	32.81	51.57	71.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	鹏华优质治理混合(LOF)	10.11	33.82	18.84	-15.05	70.51
3788	富国稳健增长混合C	34.71	33.80	17.43	-	-11.25
3789	南方兴润价值一年持有混合C	19.72	33.80	35.05	1.44	-5.90
3790	富国新收益灵活配置混合A	35.49	33.79	27.99	24.17	136.30
3791	富安达新兴成长混合C	65.16	33.76	13.99	-	-47.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	中信建投精选混合C	27.30	43.10	35.10	50.82	156.19
2768	大成中国优势混合(QDII)A	-2.66	19.49	35.05	-	19.13
2769	南方兴润价值一年持有混合C	19.72	33.80	35.05	1.44	-5.90
2770	中金景气驱动混合发起C	30.52	46.23	35.01	-	38.55
2771	安信均衡成长18个月持有混合A	19.24	34.59	35.00	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	长信乐信混合A	18.70	20.61	21.04	1.47	52.07
2703	南方优选价值混合H	48.53	56.37	47.15	1.45	121.98
2704	南方兴润价值一年持有混合C	19.72	33.80	35.05	1.44	-5.90
2705	汇安资产轮动混合A	-7.55	-11.64	-21.01	1.42	-14.23
2706	国泰国策驱动灵活配置混合C	3.77	1.47	1.47	1.41	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平
6630	嘉实欣荣混合(LOF)C	25.30	22.80	10.27	-	-5.85
6631	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-27.56	-5.88
6632	南方兴润价值一年持有混合C	19.72	33.80	35.05	1.44	-5.90
6633	汇添富成长先锋六个月持有混合A	57.03	73.47	71.14	-	-5.91
6634	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-6.38	-5.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹半导体	01347	208.20	14274.41	2.83%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9261	0.9084	0.9249	0.9152	0.9106
累计净值(元)	0.9261	0.9084	0.9249	0.9152	0.9106

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