南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：12.51亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
混合型名次	7027	358	1205	378	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.15	6.03	-23.67	-	-30.18
混合型名次	2528	1192	5822	4583	6498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
7026	广发套利	-0.68	0.09	-0.34	-2.01	-2.26
7027	南方兴润价值一年持有混合C	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
7028	中欧成长领航一年持有混合A	-0.68	5.60	15.46	7.35	7.92
7029	长城行业轮动混合C	-0.69	-2.35	2.43	-0.96	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	大成匠心卓越三年持有混合C	0.31	6.14	14.33	12.85	13.81
357	国富兴海回报混合	4.73	6.14	13.03	8.29	11.49
358	南方兴润价值一年持有混合C	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
359	浦银安盛ESG责任投资混合C	4.53	6.14	9.77	0.39	3.60
360	睿远均衡价值三年持有混合A	4.25	6.14	13.55	4.40	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中信建投医药健康A	11.25	0.13	11.70	5.90	-5.76
1204	海富通欣荣混合A	0.21	2.93	11.69	5.55	6.02
1205	南方兴润价值一年持有混合C	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
1206	中欧阿尔法混合C	5.43	0.64	11.69	-2.33	-2.23
1207	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.51	2.50	11.68	-1.90	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	西部利得新润混合A	1.75	3.10	13.41	11.51	2.88
377	富国优质企业混合C	-0.39	4.75	10.80	11.50	9.60
378	南方兴润价值一年持有混合C	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
379	华安安信消费服务混合C	-1.46	5.40	13.34	11.49	13.57
380	华宝红利精选混合C	-2.85	3.65	8.57	11.49	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	汇丰晋信港股通双核混合	1.99	8.36	20.49	6.63	11.54
327	东方精选混合	-0.71	5.33	13.82	11.14	11.53
328	南方兴润价值一年持有混合C	-0.68	6.14	11.69	11.50	11.52
329	嘉实价值长青混合C	0.99	8.63	13.35	8.44	11.51
330	国富兴海回报混合	4.73	6.14	13.03	8.29	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	国富估值优势混合A	-3.14	-18.31	-38.98	35.80	58.47
2527	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
2528	南方兴润价值一年持有混合C	-3.15	6.03	-23.67	-	-30.18
2529	平安鑫利A	-3.15	-1.73	-5.22	6.32	9.02
2530	财通新视野混合A	-3.16	13.02	-0.29	71.31	79.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	永赢鑫辰混合C	0.96	6.06	0.00	-	-0.84
1191	平安睿享文娱混合A	-7.78	6.04	-17.55	59.04	120.91
1192	南方兴润价值一年持有混合C	-3.15	6.03	-23.67	-	-30.18
1193	景顺长城顺鑫回报混合C类	2.55	6.02	8.15	-	12.97
1194	安信招信一年持有混合C	1.98	6.01	0.00	-	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	博道志远混合C	-20.06	-11.30	-23.67	-	23.12
5821	国寿安保高股息混合C	-10.51	-16.89	-23.67	-	-27.62
5822	南方兴润价值一年持有混合C	-3.15	6.03	-23.67	-	-30.18
5823	易方达策略成长混合	-18.41	-5.40	-23.70	12.45	524.99
5824	北信瑞丰量化优选灵活配置	-15.10	-7.25	-23.74	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.29	-8.89	0.00	-	-21.20
4582	南方兴润价值一年持有混合A	-2.56	7.31	-22.28	-	-28.81
4583	南方兴润价值一年持有混合C	-3.15	6.03	-23.67	-	-30.18
4584	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-4.01	-2.30	-15.51	-	-15.22
4585	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-4.97	-4.24	-18.01	-	-17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	长盛优势企业精选混合A	-11.51	-5.48	-28.50	-	-30.17
6497	汇泉兴至未来一年持有混合A	-19.59	-30.15	0.00	-	-30.18
6498	南方兴润价值一年持有混合C	-3.15	6.03	-23.67	-	-30.18
6499	中银增长混合C	-21.14	-13.86	0.00	-	-30.19
6500	泰康新锐成长混合A	-24.81	0.00	0.00	-	-30.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	750.00	45486.15	7.89%
陕西煤业	601225	1355.29	34004.13	5.90%
赛轮轮胎	601058	2300.39	33769.72	5.85%
宇通客车	600066	1642.04	32627.40	5.66%
美的集团	000333	361.37	23207.11	4.02%
海信家电	000921	632.51	19240.81	3.34%
海信视像	600060	752.59	17994.49	3.12%
长虹美菱	000521	1379.74	12817.74	2.22%
博实股份	002698	694.67	11378.78	1.97%
中国神华	601088	254.73	9957.40	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.36	42.24%
采矿业	5.47	9.48%
通讯	4.55	7.89%
材料	1.53	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	2.10%
医疗保健	0.61	1.06%
金融业	0.51	0.89%
必需消费品	0.45	0.77%
非必需消费	0.06	0.10%

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查看全文[04-22]
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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-18南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.691	0.692	0.688	0.696	0.703
累计净值(元)	0.691	0.692	0.688	0.696	0.703

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