南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.9166 -0.0071(-0.77%)

累计净值：0.9166

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.01亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.86	-2.86	4.21	4.21
混合型名次	4731	4731	6079	4071	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
混合型名次	4240	3908	2877	3804	6698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	南方宝元债券C	0.33	1.85	1.45	5.83	4.57
4730	南方绩优成长混合A	0.33	5.57	1.37	13.89	10.76
4731	南方兴润价值一年持有混合C	0.33	2.86	-2.86	4.21	4.21
4732	南方优享分红灵活配置混合C	0.33	3.93	-4.02	1.93	-1.36
4733	南方致远混合A	0.33	1.97	1.87	4.56	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	中信建投聚利C	0.28	2.87	-0.10	-1.07	-0.58
4730	长江红利回报混合型发起式C	1.41	2.86	-3.02	0.25	-0.07
4731	南方兴润价值一年持有混合C	0.33	2.86	-2.86	4.21	4.21
4732	浦银安盛光耀优选混合A	1.41	2.86	-1.32	3.85	5.73
4733	易方达瑞选E	0.47	2.86	1.67	5.40	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
6078	广发稳安混合A	0.09	7.71	-2.86	11.33	12.05
6079	南方兴润价值一年持有混合C	0.33	2.86	-2.86	4.21	4.21
6080	中金稳健增长混合C	0.45	4.28	-2.86	5.24	0.72
6081	方正富邦天恒混合C	0.67	2.31	-2.87	-7.40	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	大成优选混合(LOF)C	1.94	4.78	2.22	4.21	4.26
4070	华安安康灵活配置混合C	1.09	1.68	-1.63	4.21	4.50
4071	南方兴润价值一年持有混合C	0.33	2.86	-2.86	4.21	4.21
4072	工银优势领航混合C	2.62	16.04	3.78	4.20	10.30
4073	广发稳健回报混合C	0.06	6.17	2.53	4.20	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	国联安小盘精选混合	1.87	1.77	-3.28	4.58	4.21
4181	汇添富大盘核心资产混合D	-0.59	4.11	-2.31	-2.22	4.21
4182	南方兴润价值一年持有混合C	0.33	2.86	-2.86	4.21	4.21
4183	博时医疗保健行业混合A	0.70	3.50	-1.33	-1.88	4.20
4184	财通多策略精选混合(LOF)	1.36	8.98	5.25	4.54	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	广发沪港深龙头混合	21.37	18.36	-8.33	-	-27.81
4239	富国天成红利混合	21.31	17.91	-2.67	-	358.98
4240	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
4241	招商丰益混合C	21.30	17.12	8.83	-	78.43
4242	诺德新旺	21.29	12.35	-8.64	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
3907	招商价值成长混合C	32.48	30.30	11.69	-	-15.07
3908	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
3909	国富鑫享价值混合A	34.18	30.28	29.14	-	22.53
3910	华夏融盛可持续一年持有混合C	26.80	30.26	25.76	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	安信睿见优选混合C	26.76	34.89	25.57	-	25.58
2876	嘉实竞争力优选混合C	35.01	87.20	25.57	-	-23.68
2877	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
2878	富国宏观策略灵活配置混合A	43.20	73.33	25.55	-	303.02
2879	方正富邦信泓混合C	19.63	61.35	25.54	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
3803	南方兴润价值一年持有混合A	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
3804	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
3805	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	20.52	31.73	26.80	-	12.84
3806	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	19.33	29.13	23.04	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	南方行业领先混合	61.42	63.87	61.99	-	-8.28
6697	华泰柏瑞景气优选C	28.21	28.43	10.90	-	-8.34
6698	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
6699	富国金融地产行业混合C	9.78	25.89	8.63	-	-8.36
6700	中欧均衡成长混合C	35.47	44.28	23.39	-	-8.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹半导体	01347	208.20	14274.41	2.83%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9237	0.9148	0.9155	0.9136	0.9138
累计净值(元)	0.9237	0.9148	0.9155	0.9136	0.9138

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