诺安平衡混合(320001)_资产配置

诺安平衡混合320001LION BALANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71804.91	71.21%
债券	19591.05	19.43%
银行存款和结算备付金	6564.32	6.51%
其他资产	2876.88	2.85%

资产总值：100837.16万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	45.82	6317.94	6.50%
华电国际	600027	655.49	4549.10	4.68%
华能国际	600011	440.04	4233.18	4.35%
京沪高铁	601816	785.94	4220.50	4.34%
天孚通信	300394	46.93	4149.20	4.27%
华虹公司	688347	107.89	3868.01	3.98%
春风动力	603129	20.02	2849.65	2.93%
上海电力	600021	256.79	2539.64	2.61%
兆易创新	603986	24.53	2345.56	2.41%
工业富联	601138	82.25	2253.65	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	47.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	2.22%
建筑业	0.05	0.48%
金融业	0.03	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	49.34	4214.62	4.35%
恒为科技	603496	99.29	2927.07	3.02%
长川科技	300604	66.53	2235.41	2.31%
龙芯中科	688047	25.41	2217.04	2.29%
寒武纪	688256	12.51	2170.70	2.24%
江波龙	301308	21.27	1985.21	2.05%
中国西电	601179	299.53	1647.43	1.70%
中国电信	601728	247.40	1504.19	1.55%
中国中铁	601390	196.47	1377.25	1.42%
宋城演艺	300144	131.63	1350.57	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	43.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	9.35%
租赁和商务服务业	0.48	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.33	3.45%
采矿业	0.23	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.39%
建筑业	0.19	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.56%
科学研究和技术服务业	0.12	1.28%
卫生和社会工作	0.11	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	77.87	6516.94	6.54%
寒武纪	688256	38.87	5246.31	5.26%
龙芯中科	688047	38.01	4204.66	4.22%
中际旭创	300308	20.67	2333.85	2.34%
美年健康	002044	362.04	2175.86	2.18%
易点天下	301171	104.82	2072.29	2.08%
中芯国际	688981	38.97	2066.16	2.07%
北方华创	002371	8.04	1975.51	1.98%
天岳先进	688234	26.27	1735.36	1.74%
华大九天	301269	13.63	1442.74	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	43.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	18.66%
租赁和商务服务业	0.65	6.54%
卫生和社会工作	0.22	2.19%
科学研究和技术服务业	0.17	1.75%
教育	0.03	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%
房地产业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	75.57	8750.45	8.24%
海光信息	688041	156.42	8443.38	7.95%
新易盛	300502	113.27	5210.33	4.91%
胜宏科技	300476	190.38	4256.89	4.01%
中国中免	601888	33.27	3525.62	3.32%
三七互娱	002555	153.70	3335.28	3.14%
浪潮信息	000977	83.65	3146.08	2.96%
通富微电	002156	162.38	3112.82	2.93%
广汇能源	600256	295.47	2257.39	2.13%
沪电股份	002463	91.58	2061.47	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	50.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	10.99%
租赁和商务服务业	0.48	4.49%
采矿业	0.45	4.20%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.19%
住宿和餐饮业	0.08	0.74%
建筑业	0.03	0.27%
批发和零售业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	58.09	6633.85	6.82%
韦尔转债	27.90	3131.83	3.22%
彤程转债	14.27	1877.40	1.93%
闻泰转债	16.36	1621.41	1.67%
世运转债	12.10	1570.94	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18048.83	18.56%
国家债券	1542.22	1.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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