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最新净值:1.022 -0.029(-2.77%)

累计净值:3.282

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 诺安平衡混合增长自成立以来,共分红 12
基金经理:邓心怡 2007-09-07 每10份派现金 7.6
基金规模:9.97亿元 2007-04-18 每10份派现金 0.3
    诺安平衡混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -5.15 -1.84 -2.10 -8.87 -4.68
混合型名次 6856 6292 4923 4912 4747
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 77.87 6516.94 6.54%
寒武纪 688256 38.87 5246.31 5.26%
龙芯中科 688047 38.01 4204.66 4.22%
中际旭创 300308 20.67 2333.85 2.34%
美年健康 002044 362.04 2175.86 2.18%
易点天下 301171 104.82 2072.29 2.08%
中芯国际 688981 38.97 2066.16 2.07%
北方华创 002371 8.04 1975.51 1.98%
天岳先进 688234 26.27 1735.36 1.74%
华大九天 301269 13.63 1442.74 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 43.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 18.66%
租赁和商务服务业 0.65 6.54%
卫生和社会工作 0.22 2.19%
科学研究和技术服务业 0.17 1.75%
教育 0.03 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.20%
房地产业 0.02 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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