诺安创新驱动混合A(001411)_资产配置

诺安创新驱动混合A001411LION INNOVATION DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49367.99	80.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12034.88	19.57%
其他资产	90.40	0.15%

资产总值：61493.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	48.14	5515.37	9.26%
达梦数据	688692	14.70	3873.10	6.50%
拓荆科技	688072	12.17	3165.97	5.31%
芯源微	688037	20.49	3052.98	5.12%
华海清科	688120	18.45	3047.66	5.11%
微导纳米	688147	50.56	2966.17	4.98%
甬矽电子	688362	78.65	2942.93	4.94%
中国软件	600536	58.79	2924.95	4.91%
中科飞测	688361	25.12	2914.77	4.89%
芯原股份	688521	15.89	2907.91	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	53.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	29.21%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通行宝	301339	251.68	4311.21	7.83%
达梦数据	688692	16.54	3687.49	6.70%
中国软件	600536	65.17	3048.14	5.54%
中国长城	000066	205.47	3040.96	5.52%
锐明技术	002970	60.23	2975.58	5.41%
中科飞测	688361	34.25	2883.83	5.24%
润达医疗	603108	162.12	2863.04	5.20%
千方科技	002373	304.42	2831.11	5.14%
思特威	688213	26.56	2714.48	4.93%
易点天下	301171	97.03	2593.61	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	50.47%
制造业	1.56	28.36%
批发和零售业	0.29	5.22%
建筑业	0.15	2.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	13.57	5512.39	9.16%
金溢科技	002869	203.28	5307.64	8.82%
通行宝	301339	236.34	5291.65	8.79%
千方科技	002373	555.51	5166.24	8.59%
万集科技	300552	149.88	4433.45	7.37%
鹏鼎控股	002938	111.81	4056.47	6.74%
华勤技术	603296	46.11	3692.81	6.14%
润达医疗	603108	178.65	3539.06	5.88%
达梦数据	688692	10.67	3512.92	5.84%
锐明技术	002970	51.15	2904.34	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	43.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.73	28.69%
批发和零售业	0.35	5.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	11.85	3856.74	8.18%
思特威	688213	46.26	3595.06	7.62%
通行宝	301339	174.25	3544.24	7.52%
金溢科技	002869	130.53	3472.10	7.36%
万集科技	300552	100.64	3456.98	7.33%
华勤技术	603296	47.63	3379.06	7.16%
达梦数据	688692	8.59	3128.75	6.63%
鹏鼎控股	002938	81.36	2968.01	6.29%
千方科技	002373	261.01	2646.64	5.61%
甬矽电子	688362	72.13	2429.28	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	56.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	32.37%
批发和零售业	0.10	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.00	200.87	0.33%
25国债01	1.10	109.94	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	310.81	0.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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