诺安创新驱动混合A(001411)_财务情况

诺安创新驱动混合A001411LION INNOVATION DRIVEN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2400.03	578.64	844.14	9079.32	-2953.35
本期利润(万元)	5397.80	930.21	1431.28	10356.38	2360.97
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.03	0.05	0.20	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.08	0.00	22.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	228.45	0.00	-137.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	21291.28	21326.42	29513.23	32097.70	52102.98
期末基金份额净值(元)	1.40	1.08	1.10	1.05	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	2.28	0.00	24.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.50	0.00	17.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8925.79	3913.01	21297.90	5256.77	15251.20
交易性金融资产(万元)	47833.76	42774.50	53652.18	71196.07	91636.21
其中：股票投资(万元)	47833.76	42774.50	53652.18	71196.07	91636.21
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.35	25.27	36.97	40.63	56.36
应付托管费(万元)	9.45	8.42	12.32	13.54	23.48
资产总计(万元)	56831.23	48845.31	75180.30	76964.85	107564.39
负债合计(万元)	1789.34	1684.16	919.39	380.52	2889.18
所有者权益合计(万元)	55041.89	47161.15	74260.91	76584.33	104675.21
未分配利润(万元)	3595.83	2266.52	-5594.08	-13877.24	5948.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.83	52.24	24.48	48.86	27.43
投资收益(万元)	1118.38	14029.77	2865.76	-3540.13	11511.61
公允价值变动收益(万元)	663.49	2116.53	3669.25	3485.59	12436.64
其它收入(万元)	34.35	82.74	40.43	508.90	406.49
收入合计(万元)	1832.06	16281.29	6599.92	503.22	24382.17
管理人报酬(万元)	181.75	407.81	216.32	656.09	363.58
托管费(万元)	60.58	135.94	72.11	257.44	151.49
其它费用(万元)	8.92	19.42	10.39	22.76	11.30
费用合计(万元)	266.54	585.36	310.73	973.57	546.58
利润总额(万元)	1565.52	15695.93	6289.19	-470.35	23835.59
净利润(万元)	1565.52	15695.93	6289.19	-470.35	23835.59

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