资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46950.01 76.41%
债券 310.81 0.51%
银行存款和结算备付金 13772.65 22.42%
其他资产 408.61 0.67%
资产总值:61442.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 13.57 5512.39 9.16%
金溢科技 002869 203.28 5307.64 8.82%
通行宝 301339 236.34 5291.65 8.79%
千方科技 002373 555.51 5166.24 8.59%
万集科技 300552 149.88 4433.45 7.37%
鹏鼎控股 002938 111.81 4056.47 6.74%
华勤技术 603296 46.11 3692.81 6.14%
润达医疗 603108 178.65 3539.06 5.88%
达梦数据 688692 10.67 3512.92 5.84%
锐明技术 002970 51.15 2904.34 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 43.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 28.69%
批发和零售业 0.35 5.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 11.85 3856.74 8.18%
思特威 688213 46.26 3595.06 7.62%
通行宝 301339 174.25 3544.24 7.52%
金溢科技 002869 130.53 3472.10 7.36%
万集科技 300552 100.64 3456.98 7.33%
华勤技术 603296 47.63 3379.06 7.16%
达梦数据 688692 8.59 3128.75 6.63%
鹏鼎控股 002938 81.36 2968.01 6.29%
千方科技 002373 261.01 2646.64 5.61%
甬矽电子 688362 72.13 2429.28 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 56.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 32.37%
批发和零售业 0.10 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.00 200.87 0.33%
25国债01 1.10 109.94 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 310.81 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%