我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-169.35 |
-3396.78 |
-642.51 |
3139.16 |
829.81 |
| 本期利润(万元) |
1107.09 |
482.48 |
-6880.44 |
9831.89 |
11173.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.19 |
0.26 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6612.05 |
0.00 |
-1964.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25513.34 |
25134.87 |
41677.44 |
24080.40 |
39255.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.84 |
0.89 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5256.77 |
15251.20 |
10943.54 |
2833.08 |
1751.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
71196.07 |
91636.21 |
107740.51 |
31280.86 |
37711.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
71196.07 |
91636.21 |
107740.51 |
31280.86 |
37311.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.63 |
56.36 |
64.03 |
17.07 |
20.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.54 |
23.48 |
26.68 |
7.11 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
76964.85 |
107564.39 |
119290.79 |
34414.08 |
40299.32 |
| 负债合计(万元) |
380.52 |
2889.18 |
1090.33 |
582.88 |
462.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
76584.33 |
104675.21 |
118200.46 |
33831.19 |
39837.22 |
| 未分配利润(万元) |
-13877.24 |
5948.11 |
-11940.99 |
-2327.66 |
12908.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.86 |
27.43 |
30.20 |
7.84 |
14.23 |
| 投资收益(万元) |
-3540.13 |
11511.61 |
-24279.11 |
-14904.83 |
3962.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3485.59 |
12436.64 |
-1244.36 |
-3031.43 |
-4273.08 |
| 其它收入(万元) |
508.90 |
406.49 |
386.72 |
64.17 |
163.89 |
| 收入合计(万元) |
503.22 |
24382.17 |
-25106.55 |
-17864.25 |
-132.36 |
| 管理人报酬(万元) |
656.09 |
363.58 |
338.99 |
108.60 |
113.93 |
| 托管费(万元) |
257.44 |
151.49 |
141.24 |
45.25 |
47.47 |
| 其它费用(万元) |
22.76 |
11.30 |
20.28 |
9.32 |
19.88 |
| 费用合计(万元) |
973.57 |
546.58 |
520.93 |
169.23 |
944.40 |
| 利润总额(万元) |
-470.35 |
23835.59 |
-25627.48 |
-18033.47 |
-1076.76 |
| 净利润(万元) |
-470.35 |
23835.59 |
-25627.48 |
-18033.47 |
-1076.76 |
