资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9786.15 91.14%
债券 1.90 0.02%
银行存款和结算备付金 942.61 8.78%
其他资产 7.39 0.07%
资产总值:10738.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 26.53 500.62 4.23%
华鲁恒升 600426 15.98 425.23 3.60%
东方铁塔 002545 29.32 410.48 3.47%
云天化 600096 13.17 352.96 2.98%
宁德时代 300750 0.87 349.74 2.96%
奥来德 688378 12.89 318.71 2.70%
华锦股份 000059 57.14 292.56 2.47%
川恒股份 002895 9.69 283.53 2.40%
铜陵有色 000630 52.78 282.90 2.39%
新宙邦 300037 5.17 275.97 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 64.61%
采矿业 0.07 5.68%
建筑业 0.04 3.46%
金融业 0.04 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
批发和零售业 0.02 1.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 14.24 511.50 5.37%
泽璟制药 688266 4.08 438.94 4.61%
赛特新材 688398 18.20 376.94 3.96%
华锦股份 000059 62.66 337.74 3.55%
皇马科技 603181 26.04 334.87 3.52%
新宙邦 300037 8.31 292.51 3.07%
浦发银行 600000 20.63 286.34 3.01%
巨化股份 600160 9.76 279.92 2.94%
云天化 600096 11.08 243.43 2.56%
宁德时代 300750 0.87 219.43 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 68.49%
金融业 0.05 5.25%
采矿业 0.04 4.46%
建筑业 0.03 2.80%
科学研究和技术服务业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.02 1.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%