诺安安鑫混合(002291)_财务情况

诺安安鑫混合002291THE LION ANXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1310.90	612.34	313.61	357.93	-2050.58
本期利润(万元)	1720.66	1040.57	428.49	1015.14	527.15
加权平均份额本期利润(元)	0.47	0.27	0.11	0.18	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.90	0.00	7.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5509.56	0.00	5852.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.55	0.00	1.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	11825.05	9523.60	9590.47	10110.42	12095.70
期末基金份额净值(元)	3.15	2.68	2.51	2.40	2.43
本期净值增长率(%)	0.00	11.73	0.00	11.17	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	162.67	0.00	135.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	524.04	671.44	3245.24	2780.37	2119.71
交易性金融资产(万元)	7819.51	7642.87	11519.36	10327.60	15378.90
其中：股票投资(万元)	7819.51	7642.87	11519.36	10327.60	15378.90
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.31	10.80	15.81	13.14	21.23
应付托管费(万元)	1.55	1.80	2.63	2.19	3.54
资产总计(万元)	9584.63	10164.83	14784.85	13118.80	17529.50
负债合计(万元)	61.03	54.41	139.51	28.52	147.32
所有者权益合计(万元)	9523.60	10110.42	14645.34	13090.28	17382.18
未分配利润(万元)	5968.94	5894.04	8231.12	7021.25	10231.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.38	20.88	4.23	7.73	3.61
投资收益(万元)	675.80	492.57	1463.77	212.81	441.51
公允价值变动收益(万元)	428.23	657.21	-742.51	-367.32	1049.94
其它收入(万元)	2.02	43.93	17.41	22.37	18.14
收入合计(万元)	1114.43	1214.59	742.90	-124.41	1513.20
管理人报酬(万元)	56.78	157.73	86.86	226.33	135.41
托管费(万元)	9.46	26.29	14.48	37.72	22.57
其它费用(万元)	7.62	15.43	7.65	16.37	9.63
费用合计(万元)	73.86	199.45	108.99	280.42	167.61
利润总额(万元)	1040.57	1015.14	633.92	-404.83	1345.59
净利润(万元)	1040.57	1015.14	633.92	-404.83	1345.59

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