资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2837.44 85.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 468.01 14.13%
其他资产 5.90 0.18%
资产总值:3311.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 16.00 301.92 9.13%
迪威尔 688377 7.50 288.78 8.73%
建龙微纳 688357 5.90 235.29 7.11%
杰华特 688141 3.90 226.40 6.84%
博威合金 601137 8.56 221.10 6.68%
中科飞测 688361 1.86 215.82 6.52%
芯源微 688037 1.28 190.72 5.76%
联德股份 605060 5.97 166.86 5.04%
泰格医药 300347 2.81 162.98 4.93%
华友钴业 603799 2.30 151.57 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 66.61%
科学研究和技术服务业 0.03 9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 10.07 240.48 8.78%
聚光科技 300203 9.89 218.87 7.99%
皇马科技 603181 16.80 216.05 7.89%
联德股份 605060 5.97 124.36 4.54%
新锐股份 688257 7.98 116.91 4.27%
天地数码 300743 5.00 100.10 3.65%
苏博特 603916 9.82 88.97 3.25%
建龙微纳 688357 2.40 69.10 2.52%
芯源微 688037 0.64 68.61 2.50%
中科飞测 688361 0.80 67.35 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 75.70%
科学研究和技术服务业 0.01 4.23%
租赁和商务服务业 0.00 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
核建转债 0.30 31.47 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.47 1.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%