资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3036.65 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 267.75 8.06%
其他资产 17.24 0.52%
资产总值:3321.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海瀚讯 300762 6.04 251.75 7.63%
国博电子 688375 1.84 171.54 5.20%
航天电子 600879 7.96 169.71 5.15%
航天动力 600343 3.28 160.62 4.87%
铂力特 688333 1.43 159.79 4.84%
中国卫星 600118 1.65 156.67 4.75%
超捷股份 301005 1.01 156.82 4.75%
信维通信 300136 2.48 153.76 4.66%
高华科技 688539 2.91 143.95 4.36%
臻镭科技 688270 1.16 141.58 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 84.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 16.00 301.92 9.13%
迪威尔 688377 7.50 288.78 8.73%
建龙微纳 688357 5.90 235.29 7.11%
杰华特 688141 3.90 226.40 6.84%
博威合金 601137 8.56 221.10 6.68%
中科飞测 688361 1.86 215.82 6.52%
芯源微 688037 1.28 190.72 5.76%
联德股份 605060 5.97 166.86 5.04%
泰格医药 300347 2.81 162.98 4.93%
华友钴业 603799 2.30 151.57 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 66.61%
科学研究和技术服务业 0.03 9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
核建转债 0.30 31.47 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.47 1.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%