财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.59 |
241.70 |
138.47 |
-209.55 |
-56.72 |
| 本期利润(万元) |
768.31 |
306.21 |
154.44 |
47.09 |
236.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.22 |
0.11 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1016.39 |
0.00 |
808.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3308.58 |
2739.91 |
2620.65 |
2542.72 |
2584.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.97 |
1.85 |
1.73 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.19 |
0.00 |
99.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.58 |
397.96 |
508.25 |
467.32 |
461.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2263.17 |
2149.36 |
1923.66 |
2629.32 |
2414.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2263.17 |
2149.36 |
1923.66 |
2597.32 |
2414.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.32 |
1.20 |
1.63 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.40 |
0.54 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
2746.89 |
2547.33 |
2433.14 |
3106.78 |
3046.70 |
| 负债合计(万元) |
6.98 |
4.61 |
6.30 |
70.38 |
25.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2739.91 |
2542.72 |
2426.85 |
3036.40 |
3021.68 |
| 未分配利润(万元) |
1345.86 |
1075.21 |
826.47 |
1220.97 |
1358.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.10 |
0.61 |
9.06 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
250.90 |
-189.58 |
-236.20 |
-207.08 |
242.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.50 |
256.64 |
-31.48 |
44.84 |
162.26 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.60 |
0.13 |
28.95 |
5.92 |
| 收入合计(万元) |
316.42 |
68.76 |
-266.93 |
-124.23 |
417.79 |
| 管理人报酬(万元) |
7.61 |
14.76 |
7.52 |
30.94 |
15.11 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
4.92 |
2.51 |
10.31 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
1.99 |
5.49 |
14.73 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
10.21 |
21.67 |
15.51 |
55.99 |
29.60 |
| 利润总额(万元) |
306.21 |
47.09 |
-282.45 |
-180.22 |
388.19 |
| 净利润(万元) |
306.21 |
47.09 |
-282.45 |
-180.22 |
388.19 |
