资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215972.70 83.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37847.63 14.68%
其他资产 4019.99 1.56%
资产总值:257840.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 50.41 23143.83 9.04%
胜宏科技 300476 70.00 20130.60 7.86%
海光信息 688041 85.57 19203.10 7.50%
中芯国际 688981 123.00 15108.09 5.90%
生益科技 600183 200.00 14282.00 5.58%
兆易创新 603986 60.00 12855.00 5.02%
沪电股份 002463 150.00 10960.50 4.28%
中微公司 688012 30.00 8512.50 3.32%
中航沈飞 600760 150.01 8423.02 3.29%
芯原股份 688521 60.00 8218.20 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.85 73.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 6.97%
金融业 0.58 2.26%
批发和零售业 0.38 1.47%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 50.41 22805.05 7.86%
海光信息 688041 85.57 21615.36 7.45%
胜宏科技 300476 70.00 19985.00 6.88%
中芯国际 688981 123.00 17235.99 5.94%
兆易创新 603986 60.00 12798.00 4.41%
中微公司 688012 40.00 11959.60 4.12%
富临精工 300432 500.00 11109.96 3.83%
沪电股份 002463 150.00 11020.50 3.80%
生益科技 600183 200.00 10804.00 3.72%
中航沈飞 600760 150.01 10775.17 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.39 66.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 7.39%
金融业 0.65 2.23%
批发和零售业 0.40 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%