资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228274.58 77.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65278.95 22.22%
其他资产 267.22 0.09%
资产总值:293820.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 50.41 22805.05 7.86%
海光信息 688041 85.57 21615.36 7.45%
胜宏科技 300476 70.00 19985.00 6.88%
中芯国际 688981 123.00 17235.99 5.94%
兆易创新 603986 60.00 12798.00 4.41%
中微公司 688012 40.00 11959.60 4.12%
富临精工 300432 500.00 11109.96 3.83%
沪电股份 002463 150.00 11020.50 3.80%
生益科技 600183 200.00 10804.00 3.72%
中航沈飞 600760 150.01 10775.17 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.39 66.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 7.39%
金融业 0.65 2.23%
批发和零售业 0.40 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 37.34 16513.58 5.45%
胜宏科技 300476 120.06 16133.66 5.33%
兆易创新 603986 108.92 13781.76 4.55%
海光信息 688041 85.57 12090.40 3.99%
圣邦股份 300661 156.07 11357.26 3.75%
中微公司 688012 50.99 9295.93 3.07%
中航沈飞 600760 150.01 8793.55 2.90%
中芯国际 688981 86.16 7596.73 2.51%
深南电路 002916 65.00 7007.65 2.31%
华大九天 301269 54.51 6752.70 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.15 59.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50 11.54%
金融业 0.63 2.09%
批发和零售业 0.44 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%