诺安和鑫混合A(002560)_财务情况

诺安和鑫混合A002560NOAN AND XIN FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	28383.12	18272.95	14957.13	-2398.77	-5050.42
本期利润(万元)	80766.67	19823.30	9383.05	45520.37	26178.17
加权平均份额本期利润(元)	0.57	0.12	0.06	0.25	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.45	0.00	19.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	337.69	0.00	-17338.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	217428.40	302846.57	271303.08	239528.86	241093.88
期末基金份额净值(元)	2.32	1.67	1.62	1.56	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	7.19	0.00	21.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	61.16	0.00	50.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	76934.74	59715.57	42489.30	78826.32	58424.60
交易性金融资产(万元)	229218.27	179293.97	181497.51	184991.11	250062.94
其中：股票投资(万元)	229218.27	179293.97	181497.51	184991.11	250062.94
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	265.23	251.81	223.60	265.61	392.38
应付托管费(万元)	44.21	41.97	37.27	44.27	65.40
资产总计(万元)	310094.29	241525.69	224330.97	264425.99	309516.79
负债合计(万元)	7247.71	1996.82	516.75	5832.20	1029.56
所有者权益合计(万元)	302846.57	239528.86	223814.21	258593.78	308487.22
未分配利润(万元)	121986.14	86205.65	37933.01	57699.15	101948.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	129.27	404.01	231.79	443.47	198.37
投资收益(万元)	19924.76	237.56	-19490.78	-19042.31	-2413.85
公允价值变动收益(万元)	1550.35	47919.14	3215.32	49938.80	74040.67
其它收入(万元)	63.33	181.32	46.83	481.97	408.27
收入合计(万元)	21667.70	48742.03	-15996.84	31821.93	72233.46
管理人报酬(万元)	1573.21	2745.93	1362.90	4261.99	2461.35
托管费(万元)	262.20	457.66	227.15	710.33	410.23
其它费用(万元)	8.99	18.07	10.97	23.41	12.25
费用合计(万元)	1844.40	3221.66	1601.02	4995.74	2883.82
利润总额(万元)	19823.30	45520.37	-17597.86	26826.19	69349.63
净利润(万元)	19823.30	45520.37	-17597.86	26826.19	69349.63

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