资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 308659.92 92.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23474.53 7.05%
其他资产 936.36 0.28%
资产总值:333070.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
用友网络 600588 1383.32 20832.76 6.30%
金山办公 688111 67.78 20274.89 6.13%
创业慧康 300451 3147.09 19323.14 5.84%
中文在线 300364 828.32 19258.44 5.82%
达梦数据 688692 53.97 17762.03 5.37%
卫宁健康 300253 1636.98 17679.37 5.34%
中国软件 600536 399.75 17265.00 5.22%
深桑达A 000032 754.11 17201.29 5.20%
易华录 300212 701.44 16918.72 5.11%
软通动力 301236 280.54 16091.58 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 25.60 77.38%
文化、体育和娱乐业 2.51 7.59%
建筑业 1.72 5.20%
科学研究和技术服务业 0.65 1.96%
制造业 0.38 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 408.47 19071.58 7.30%
达梦数据 688692 50.29 18326.52 7.01%
软通动力 301236 291.40 17107.89 6.55%
华大九天 301269 124.16 15035.78 5.75%
海光信息 688041 98.47 14749.57 5.64%
中科曙光 603019 198.48 14353.91 5.49%
盛科通信 688702 160.99 13523.04 5.18%
昆仑万维 300418 345.70 13302.54 5.09%
芯原股份 688521 218.73 11468.02 4.39%
乐鑫科技 688018 48.75 10627.22 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 14.85 56.83%
制造业 7.83 29.98%
文化、体育和娱乐业 1.78 6.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 58.60 6002.34 97.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6002.34 97.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%