资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213443.18 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16588.10 7.20%
其他资产 493.21 0.21%
资产总值:230524.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 56.74 14951.93 6.65%
软通动力 301236 206.51 11389.01 5.07%
金山办公 688111 35.68 11294.27 5.02%
昆仑万维 300418 222.85 10828.28 4.82%
润和软件 300339 173.05 10486.83 4.66%
易点天下 301171 271.71 9379.49 4.17%
卓易信息 688258 126.45 9266.59 4.12%
江波龙 301308 48.57 8646.88 3.85%
用友网络 600588 538.30 8408.19 3.74%
深信服 300454 65.66 8239.70 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 16.11 71.66%
制造业 3.97 17.65%
建筑业 0.56 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.44 1.97%
租赁和商务服务业 0.25 1.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 638.93 16931.65 5.68%
软通动力 301236 285.26 15586.59 5.23%
卫宁健康 300253 1366.50 14484.89 4.86%
中国软件 600536 298.62 13966.38 4.69%
达梦数据 688692 62.22 13868.77 4.66%
拓维信息 002261 442.46 13694.14 4.60%
创业慧康 300451 2413.72 13637.53 4.58%
用友网络 600588 1001.64 13391.89 4.50%
金山办公 688111 45.62 12777.28 4.29%
昆仑万维 300418 345.70 11625.89 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 19.43 65.21%
制造业 4.44 14.92%
文化、体育和娱乐业 2.26 7.59%
建筑业 1.04 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 58.60 6002.34 97.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6002.34 97.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%