财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8788.29 |
-14737.92 |
-3458.54 |
4284.01 |
-7236.03 |
| 本期利润(万元) |
22877.68 |
-10695.91 |
-4488.79 |
12610.15 |
11482.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.15 |
-0.06 |
0.20 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45343.15 |
0.00 |
-26959.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136471.60 |
148679.94 |
157653.09 |
145193.20 |
112586.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.96 |
2.05 |
2.10 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.30 |
0.00 |
109.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28559.59 |
20543.90 |
15204.97 |
14081.61 |
17357.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
148906.23 |
220577.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
271815.26 |
244727.59 |
225253.78 |
148906.23 |
220577.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.31 |
286.87 |
248.20 |
170.23 |
239.93 |
| 应付托管费(万元) |
34.16 |
35.86 |
31.03 |
21.28 |
29.99 |
| 资产总计(万元) |
300767.29 |
266499.61 |
241257.26 |
163396.88 |
240216.27 |
| 负债合计(万元) |
2894.07 |
5193.26 |
1266.89 |
670.87 |
3776.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
297873.21 |
261306.35 |
239990.37 |
162726.02 |
236439.82 |
| 未分配利润(万元) |
150014.63 |
139562.47 |
111246.35 |
65902.60 |
132678.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.87 |
204.89 |
135.45 |
87.32 |
30.71 |
| 投资收益(万元) |
-30185.18 |
7477.83 |
-19112.38 |
-45238.87 |
-151.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5290.07 |
24552.63 |
23172.62 |
-30648.00 |
-13733.26 |
| 其它收入(万元) |
738.60 |
1547.30 |
1020.50 |
845.69 |
635.59 |
| 收入合计(万元) |
-34653.78 |
33782.66 |
5216.20 |
-74953.85 |
-13218.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1839.32 |
2914.51 |
1500.60 |
1716.78 |
597.76 |
| 托管费(万元) |
229.92 |
364.31 |
187.58 |
214.60 |
74.72 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.87 |
10.86 |
22.72 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
2395.06 |
3790.20 |
1957.55 |
2228.35 |
780.80 |
| 利润总额(万元) |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
-77182.20 |
-13999.03 |
| 净利润(万元) |
-37048.84 |
29992.45 |
3258.64 |
-77182.20 |
-13999.03 |
