财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7692.91 |
4506.03 |
2542.77 |
-27571.43 |
-1763.92 |
| 本期利润(万元) |
21388.26 |
9466.55 |
6083.50 |
-14167.04 |
10757.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.17 |
0.11 |
-0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3270.68 |
0.00 |
-8232.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71646.23 |
98914.59 |
101506.97 |
93515.87 |
147181.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.84 |
1.78 |
1.66 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.48 |
0.00 |
106.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14249.78 |
10591.91 |
15313.46 |
47648.75 |
86445.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
84865.54 |
83516.77 |
133555.40 |
223254.12 |
331183.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
84865.54 |
83516.77 |
131928.36 |
221935.03 |
331054.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1627.03 |
1319.09 |
128.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.14 |
101.90 |
165.73 |
286.27 |
395.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
8.49 |
13.81 |
23.86 |
32.92 |
| 资产总计(万元) |
99365.84 |
94312.87 |
150135.30 |
271770.42 |
419941.26 |
| 负债合计(万元) |
451.25 |
797.00 |
407.89 |
8803.88 |
8639.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
98914.59 |
93515.87 |
149727.41 |
262966.54 |
411301.57 |
| 未分配利润(万元) |
45224.32 |
37093.33 |
49095.78 |
105136.57 |
192464.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.93 |
178.21 |
116.18 |
636.75 |
366.46 |
| 投资收益(万元) |
5058.30 |
-25684.71 |
-23154.52 |
1231.83 |
18812.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4960.52 |
13404.39 |
-3477.54 |
-22028.92 |
7456.95 |
| 其它收入(万元) |
19.40 |
45.63 |
28.79 |
769.10 |
492.95 |
| 收入合计(万元) |
10096.16 |
-12056.48 |
-26487.09 |
-19391.24 |
27128.73 |
| 管理人报酬(万元) |
572.08 |
1927.89 |
1143.79 |
4304.23 |
2080.82 |
| 托管费(万元) |
47.67 |
160.66 |
95.32 |
358.69 |
173.40 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
22.00 |
11.76 |
24.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
629.61 |
2110.56 |
1250.87 |
4687.64 |
2266.00 |
| 利润总额(万元) |
9466.55 |
-14167.04 |
-27737.96 |
-24078.89 |
24862.74 |
| 净利润(万元) |
9466.55 |
-14167.04 |
-27737.96 |
-24078.89 |
24862.74 |
