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最新净值:1.306 -0.025(-1.88%)

累计净值:1.556

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 诺安优选回报混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨谷 2019-12-04 每10份派现金 2.5
基金规模:15.01亿元
    诺安优选回报混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.46 -3.47 -16.55 -17.03 -21.61
混合型名次 6987 3826 7208 6545 6689
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 30.43 11948.35 7.98%
纳思达 002180 327.01 8639.60 5.77%
赛轮轮胎 601058 613.00 8582.06 5.73%
博威合金 601137 553.98 8442.66 5.64%
安利股份 300218 490.15 7391.52 4.94%
昂利康 002940 498.34 7216.00 4.82%
皇马科技 603181 724.65 6514.64 4.35%
安科瑞 300286 298.01 6448.94 4.31%
九号公司 689009 156.55 5762.48 3.85%
迪威尔 688377 387.60 5077.62 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.52 83.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.76%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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