诺安汇利混合A(005901)_资产配置

诺安汇利混合A005901NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1962.30	81.67%
债券	20.27	0.84%
银行存款和结算备付金	152.09	6.33%
其他资产	268.10	11.16%

资产总值：2402.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅本化学	300261	3.27	24.39	1.07%
时代新材	600458	1.88	22.09	0.97%
中金黄金	600489	1.58	20.87	0.92%
合众思壮	002383	2.74	20.60	0.91%
金杯电工	002533	2.01	20.74	0.91%
欢乐家	300997	1.29	20.00	0.88%
利君股份	002651	3.28	20.01	0.88%
国电南自	600268	2.87	19.95	0.88%
云路股份	688190	0.24	20.08	0.88%
西部材料	002149	1.28	20.03	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.26%
采矿业	0.00	1.75%
批发和零售业	0.00	1.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	0.70	14.35	1.28%
航民股份	600987	1.59	13.93	1.24%
老凤祥	600612	0.20	13.80	1.23%
上海莱士	002252	1.72	13.76	1.23%
山东高速	600350	1.97	13.67	1.22%
广济药业	000952	1.69	13.50	1.20%
神马电力	603530	0.64	13.27	1.18%
中集集团	000039	1.72	13.16	1.17%
富春染织	605189	0.79	12.80	1.14%
天坛生物	600161	0.41	12.69	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	44.03%
批发和零售业	0.01	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.37%
采矿业	0.00	3.35%
租赁和商务服务业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润阳科技	300920	0.08	1.57	0.14%
达威股份	300535	0.09	1.47	0.13%
工大高科	688367	0.08	1.39	0.13%
龙韵股份	603729	0.09	1.42	0.13%
思林杰	688115	0.04	1.27	0.12%
华信新材	300717	0.08	1.38	0.12%
盛帮股份	301233	0.03	1.29	0.12%
华骐环保	300929	0.11	1.31	0.12%
瑞松科技	688090	0.04	1.35	0.12%
绿岛风	301043	0.04	1.27	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.74%
建筑业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	0.10	13.63	0.77%
山西汾酒	600809	0.07	12.95	0.74%
洋河股份	002304	0.09	11.82	0.67%
五粮液	000858	0.07	11.45	0.65%
万泰生物	603392	0.17	11.22	0.64%
兴齐眼药	300573	0.05	10.69	0.61%
药石科技	300725	0.22	10.65	0.61%
康泰生物	300601	0.42	10.66	0.61%
泸州老窖	000568	0.05	10.48	0.60%
恒瑞医药	600276	0.21	10.06	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.51%
批发和零售业	0.00	1.40%
建筑业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.27	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.27	0.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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