诺安汇利混合A(005901)_资产配置

诺安汇利混合A005901NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	953.56	10.27%
债券	7585.32	81.73%
银行存款和结算备付金	257.97	2.78%
其他资产	484.41	5.22%

资产总值：9281.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.47%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.40%
阳光电源	300274	0.28	45.35	0.35%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.34%
中国太保	601601	1.20	42.14	0.33%
中信证券	600030	1.30	38.87	0.30%
中芯国际	688981	0.25	35.03	0.27%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.26%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.26%
中国平安	601318	0.55	30.31	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.66%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.67	0.56%
中国太保	601601	0.70	26.26	0.20%
中国移动	600941	0.23	25.89	0.19%
光大银行	601818	6.00	24.90	0.19%
中国神华	601088	0.60	24.32	0.18%
中国平安	601318	0.40	22.19	0.17%
兴业银行	601166	0.90	21.01	0.16%
中信证券	600030	0.80	22.10	0.16%
中国石油	601857	2.30	19.66	0.15%
美的集团	000333	0.25	18.05	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.27%
金融业	0.02	1.59%
采矿业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.06	7.88	0.61%
中国移动	600941	0.07	7.52	0.59%
美的集团	000333	0.08	6.28	0.49%
工商银行	601398	0.90	6.20	0.48%
中国神华	601088	0.15	5.75	0.45%
建设银行	601939	0.65	5.74	0.45%
中国核电	601985	0.60	5.53	0.43%
宝钢股份	600019	0.75	5.40	0.42%
中国平安	601318	0.10	5.16	0.40%
中国石油	601857	0.60	4.93	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	2.94%
制造业	0.00	2.00%
采矿业	0.00	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.03	4.20	0.56%
美的集团	000333	0.05	3.76	0.51%
中国平安	601318	0.07	3.69	0.50%
中国移动	600941	0.03	3.54	0.48%
建设银行	601939	0.40	3.52	0.47%
中国神华	601088	0.08	3.48	0.47%
宝钢股份	600019	0.50	3.50	0.47%
光大银行	601818	0.90	3.48	0.47%
工商银行	601398	0.50	3.46	0.46%
中国太保	601601	0.10	3.41	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	3.17%
制造业	0.00	2.31%
采矿业	0.00	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	20.00	2026.86	15.80%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	15.30%
23国开02	10.00	1021.56	7.97%
25附息国债18	10.00	1001.38	7.81%
25建设银行CD193	6.00	594.42	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3368.42	26.26%
金融债券	3198.79	24.94%
企业债	113.22	0.88%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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