财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.55 |
7.83 |
3.02 |
-48.91 |
-34.49 |
| 本期利润(万元) |
4.31 |
6.57 |
0.36 |
-41.90 |
-18.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
-0.22 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.44 |
0.00 |
69.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1253.58 |
296.71 |
224.79 |
239.03 |
246.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.45 |
1.41 |
1.41 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.55 |
0.00 |
40.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.35 |
5.91 |
165.12 |
41.90 |
38.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6699.22 |
689.65 |
1544.74 |
1078.24 |
1736.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
679.78 |
59.47 |
1534.56 |
823.39 |
300.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
6019.44 |
630.18 |
10.18 |
254.86 |
1435.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
0.37 |
1.43 |
0.95 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.09 |
0.29 |
0.19 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
13534.98 |
746.28 |
1736.14 |
1131.94 |
1797.84 |
| 负债合计(万元) |
140.71 |
1.97 |
52.82 |
10.87 |
38.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
13394.27 |
744.31 |
1683.32 |
1121.07 |
1759.63 |
| 未分配利润(万元) |
4129.59 |
208.36 |
520.85 |
424.05 |
629.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
2.13 |
0.67 |
1.90 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
46.28 |
-208.90 |
-36.88 |
10.96 |
-10.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.37 |
5.31 |
-84.16 |
4.16 |
-21.88 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
14.68 |
11.95 |
1.58 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
70.68 |
-186.78 |
-108.42 |
18.60 |
-30.20 |
| 管理人报酬(万元) |
5.85 |
12.66 |
7.74 |
16.73 |
10.85 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
2.55 |
1.55 |
3.35 |
2.17 |
| 其它费用(万元) |
1.49 |
2.76 |
3.58 |
5.86 |
3.53 |
| 费用合计(万元) |
13.96 |
24.05 |
16.58 |
33.75 |
21.84 |
| 利润总额(万元) |
56.72 |
-210.83 |
-125.00 |
-15.15 |
-52.04 |
| 净利润(万元) |
56.72 |
-210.83 |
-125.00 |
-15.15 |
-52.04 |
