资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16650.62 89.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1934.85 10.41%
其他资产 9.69 0.05%
资产总值:18595.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.99 1429.55 6.22%
山西汾酒 600809 4.98 966.36 4.21%
分众传媒 002027 116.60 939.80 4.09%
泸州老窖 000568 7.09 935.31 4.07%
古井贡酒 000596 4.56 732.24 3.19%
燕京啤酒 000729 59.49 721.61 3.14%
行动教育 605098 15.14 563.36 2.45%
石头科技 688169 2.58 541.36 2.36%
牧原股份 002714 10.17 539.01 2.35%
百合股份 603102 12.23 537.39 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 53.49%
租赁和商务服务业 0.14 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.38%
农、林、牧、渔业 0.08 3.37%
教育 0.06 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.66%
住宿和餐饮业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 34.18 1535.37 5.41%
美的集团 000333 19.73 1424.51 5.02%
贵州茅台 600519 0.78 1099.43 3.88%
分众传媒 002027 122.69 895.64 3.16%
山西汾酒 600809 4.15 732.19 2.58%
西麦食品 002956 21.70 509.30 1.80%
立高食品 300973 10.07 491.11 1.73%
燕京啤酒 000729 36.88 476.86 1.68%
一心堂 002727 27.55 450.17 1.59%
豆神教育 300010 54.40 450.98 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 46.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.24%
租赁和商务服务业 0.14 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.06 2.03%
金融业 0.06 1.96%
农、林、牧、渔业 0.05 1.78%
批发和零售业 0.05 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.35%
建筑业 0.03 1.00%