资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18203.81 76.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5337.21 22.31%
其他资产 379.72 1.59%
资产总值:23920.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.33 1928.50 8.11%
晶晨股份 688099 10.47 829.41 3.49%
锦江酒店 600754 23.04 619.08 2.60%
西麦食品 002956 20.16 529.05 2.22%
分众传媒 002027 80.79 529.17 2.22%
五粮液 000858 4.65 480.21 2.02%
春风动力 603129 2.01 459.49 1.93%
圆通速递 600233 22.57 454.79 1.91%
行动教育 605098 8.27 437.07 1.84%
巨星科技 002444 14.16 421.68 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 43.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 9.09%
住宿和餐饮业 0.14 5.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.57%
租赁和商务服务业 0.10 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.98%
教育 0.04 1.84%
金融业 0.03 1.35%
批发和零售业 0.03 1.31%
农、林、牧、渔业 0.02 0.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.09 1501.13 5.98%
分众传媒 002027 109.73 808.71 3.22%
恺英网络 002517 35.22 770.26 3.07%
西麦食品 002956 21.98 618.13 2.46%
中国东航 600115 99.14 594.84 2.37%
春风动力 603129 2.01 560.15 2.23%
巨星科技 002444 15.57 529.69 2.11%
三峡旅游 002627 71.07 527.34 2.10%
行动教育 605098 12.25 511.56 2.04%
南方航空 600029 63.13 505.67 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 46.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 11.25%
租赁和商务服务业 0.12 4.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.50%
农、林、牧、渔业 0.06 2.36%
教育 0.05 2.04%
批发和零售业 0.04 1.75%
住宿和餐饮业 0.04 1.72%
金融业 0.02 0.82%